国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资产在美(měi)股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景(jǐ英语对应词是什么意思，hungry对应词是什么意思ng)林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证(zhèng)交会提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一季度末位列(liè)景林(lín)美股第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一(yī)下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的(de)前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连(lián)续多个(gè)季(jì)度(dù)对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林(lín)香港公司的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对教育(yù)行业(yè)的最(zuì)新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行(xíng)业来看(kàn英语对应词是什么意思，hungry对应词是什么意思)，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看(kàn)，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业务基(jī)础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直(zhí)播电商业务(wù)等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足够的安(ān)全边际(jì)。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经(jīng)历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在今(jīn)年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示(shì)，AI是移动(dòng)互(hù)联(lián)网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司(sī)；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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