私募大(dà)佬(lǎo)葛卫东的持股动向(xiàng)，一(yī)向(xiàng)备(bèi)受投(tóu)资(zī)者(zhě)关注。4月29日，随(suí)着A股上(shàng)市公司2022年(nián)年(nián)报和2023年一季报披露收官，葛(gé)卫东的最新持(chí)股动向清晰(xī)地呈现在投资者面前。

　　期货日报(bào)记(jì)者(zhě)梳理A股上市(shì)公司(sī)2022年年报发现，葛(gé)卫东在8家上市公司前十(shí)大流通股东或(huò)前十(shí)大股东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安(ān)恒信息前十大流通(tōng)股东名单中(zhōng)退(tuì)出，减持了(le)兆易创新、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、容百科技(jì)、绿的谐(xié)波，对科大讯飞(fēi)、移远通信的(de)持股保持不变，湘电股份(fèn)是唯一的新进股（2022年11月通过定增入股）。截(jié)至2022年年底，葛卫东持(chí)股市(shì)值约43.32亿元，较2022年(nián)9月(yuè)底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市(shì)公司一季报(bào)显示，葛卫东出现(xiàn)在9家上市公(gōng)司前十大流(liú)通股东或前十大股(gǔ)东名(míng)单中。与(yǔ)2022年年(nián)报相比，葛卫东在短(duǎn)暂退出后，再次出现在安恒(héng)信息前十(shí)大流通股东名(míng)单中，减(jiǎn)持了容百科技、绿的谐波，对兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份(fèn)、移(yí)远通(tōng)信的持股保持“按兵(bīng)不动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿元，较2022年(nián)年底大增14.25亿(yì)元，即便剔除新进股安恒信息的(de)影响，其(qí)持股市值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频频出现在(zài)A股上市公司前(qián)十大(dà)流(liú)通股(gǔ)东或前十大(dà)股东名单中，参(cān)与(yǔ)方式包括定(dìng)增、二级(jí)市(shì)场(chǎng)买入等(děng)。从(cóng)持(chí)仓风格上来看(kàn)，葛卫东偏爱(ài)成长(zhǎng)股，尤其是科技股，例如(rú)软件、半导体等行业，买(mǎi)入后往(wǎng)往长期持(chí)有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科(kē)大讯飞是(shì)葛卫东的(de)前两大重仓股，分(fēn)别为芯片(piàn)和AI龙头(tóu)股(gǔ)，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元(yuán)，较2022年(nián)年底分别增加(jiā)了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加(jiā)10.11亿元。由于一季度葛卫(wèi)东(dōng)对这两只(zhǐ)股(gǔ)票的持仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出(chū)圈，AI概(gài)念股(gǔ)受到市场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫东便出(chū)现在科大讯飞(fēi)前十大股东名单中(zhōng)，到2020年二季度末，持(chí)股数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰(fēng)值，持(chí)股比例为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了减(jiǎn)持模式(shì)，从2020年四季(jì)度至2022年(nián)三(sān)季度，在8个季度中(zhōng)，有7个季度(dù)进行了减持操作，累计减持(chí)2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯飞股价(jià)从33元/股一线启动，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛(niú)股。4月初，科(kē)大讯飞(fēi)股价继续上行，4月4日盘中一度(dù)突(tū)破70元香水闻多了会致癌吗，女士公认10大好闻的香水/股(gǔ)关口，触及(jí)70.10元/股的历史新高。

　　作(zuò)为第二大(dà)重(zhòng)仓股，科大讯飞是今年一季度(dù)葛卫东持股市(shì)值大涨的最大“功臣”。截(jié)至今年一季度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科(kē)大讯飞股票(piào)，尽管(guǎn)持股数量较2022年年(nián)底保持不(bù)变，但得益于今年一季度股价暴(bào)涨(zhǎng)，持股(gǔ)市值快速抬(tái)升，共增加了(le)6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近(jìn)翻(fān)番。

　　与一路狂飙的股价相(xiāng)比(bǐ)，科大(dà)讯飞一(yī)季度业绩表现惨淡。一季(jì)报(bào)显示，报告期内，科(kē)大讯飞(fēi)营业收入28.88亿元，较去(qù)年同期下降17.64％；归属于上市公司股(gǔ)东的(de)净利润与扣除非经(jīng)常性损益的净利润(rùn)分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞(fēi)解释称，公司业绩下滑的原因(yīn)有三(sān)方(fāng)面：第一，由于去年(nián)12月份和今年1月份特殊的(de)社会经济(jì)客观(guān)环境(jìng)，当期无法推进项目进程和(hé)合(hé)同签署等(děng)工作，随后又面临春节假期，较(jiào)多(duō)大(dà)项(xiàng)目在一季度(dù)的签(qiān)单、实施、交付、验(yàn)收(shōu)等工作进程出现了延迟，影响了(le)收入的实现进(jìn)度。第(dì)二，公司2019年(nián)被列(liè)入美国实体(tǐ)清单(dān)，2022年(nián)10月7日(rì)被再次极限施压(yā)，从(cóng)供应链到相(xiāng)关的合同签署需要调(diào)整的过程，经过去年四(sì)季度和今年(nián)一季度的努(nǔ)力，主要调整已基(jī)本完成。第三，面对认知智能(néng)技术阶跃带来的重大机遇，公司(sī)依托认知智能全国重点实验室的长期积(jī)累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认(rèn)知智能大模型专项攻(gōng)关”，将(jiāng)于2023年5月6日正式发布讯飞星火(huǒ)大模型，攻关项目的(de)新增投(tóu)入(rù)一定程度(dù)上影响了当期(qī)利润(rùn)。

　　虽然(rán)一季(jì)度业绩下滑，但对于未(wèi)来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公(gōng)司在国产替(tì)代和业务(wù)开拓上的(de)进展，预计从(cóng)二(èr)季(jì)度开始将实现(xiàn)收入和毛利正向增长，并有信心实现全(quán)年(nián)高质量增长(zhǎng)的目标。

　　兆易(yì)创新是葛卫东第一大重仓股，也是其长期持有的股票之(zhī)一，早在2018年二(èr)季度便开始布局。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易创新股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去(qù)年(nián)年(nián)底没有变化。不过，从(cóng)2021年三季度至2022年(nián)四季(jì)度，葛卫东连续6个(gè)季(jì)度减持兆(zhào)易创新，减持数(shù)量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股(gǔ)、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计减持(chí)1156.95万股(gǔ)。

　　股价(jià)表现上(shàng)，在去(qù)年10月底下探两年(nián)低位77.50元/股后，兆易创新股价逐(zhú)渐走出低谷，开启阶段性(xìng)涨(zhǎng)势，今年4月初一度触及(jí)9个月高位(wèi)143.33元/股。去年四(sì)季度(dù)和今年(nián)一季(jì)度(dù)，兆易创(chuàng)新股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股价大涨，但业绩(jì)也下滑明(míng)显。一季报显示，今年一(yī)季度，兆易创新营业收入(rù)13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下滑，兆易(yì)创新(xīn)称(chēng)，芯(xīn)片产品市场(chǎng)需(xū)求下降(jiàng)，本季度营(yíng)业收入(rù)同比减(jiǎn)少(shǎo)8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片业务收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控制器业务收入同比减(jiǎn)少(shǎo)3.56亿元，传(chuán)感器(qì)业务收(shōu)入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对(duì)于净利(lì)润的下滑，兆易创新解释(shì)称，主要原(yuán)因是(shì)芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司营业收入同(tóng)比下(xià)降，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当然(rán)，葛卫东也并非在(zài)每只(zhǐ)股票上都能精准出(chū)击、一击(jī)制胜，甚至在部(bù)分股票(piào)上(shàng)被套牢(láo)。以新(xīn)能源概念股容百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年三(sān)季度建(jiàn)仓464.42万股后(hòu)，容百科(kē)技股价(jià)却一路(lù)走低，去年四季度(dù)和今年一季度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百(bǎi)科(kē)技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最低位(wèi)。

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　　伴随(suí)股价的下行和浮亏(kuī)的增加，葛(gé)卫东(dōng)也在去(qù)年四(sì)季(jì)度和今(jīn)年一季度分别减持(chí)容百(bǎi)科技61.19万股和(hé)16万股(gǔ)，共减持(chí)77.19万股，截至一季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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