昨夜，据(jù)路透社(shè)最(zuì)新报道(dào)，知情人(rén)士透(tòu)露，美国(guó)总统拜(bài)登和众议院议长麦(mài)卡(kǎ)锡接近(jìn)就(jiù)美国债(zhài)务上(shàng)限达成协议(yì)，双方在可自由支配(pèi)开支方面(miàn)的分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这名消息人士(shì)和另一名了解谈判情况的人士(shì)称，最终可(kě)能达成的不会是一份长达(dá)数百页、可能需要立法者花几天时间撰写、阅读和投票的法案，而是一份包含几个关键数字(zì)的(de)精简协议。另(lìng)一位消息人士称，预计谈(tán)判(pàn)代表(biǎo)将(jiāng)敲定可自由支配开支的最高(gāo)限额(é)，包括(kuò)军费(fèi)开(kāi)支，但(dàn)让议(yì)员们在(zài)未来几个(gè)月通过正常的拨(bō)款程(chéng)序敲定(dìng)住房(fáng)和教育等类别的(de)细节(jié)。根据美国(guó)联邦数据，2022年，美国的可自由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿(yì)美元支出(chū)总额的27％。其(qí)中大约一半用(yòng)于(yú)国(guó)防，一些议(yì)员(yuán)表示(shì)不应(yīng)该削(xuē)减这一领域的支出。

　　俄(é)罗斯副(fù)总理诺瓦克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月4日举行的六个月来首次面对面(miàn)会议(yì)不太可(kě)能采取新的措(cuò)施。当前的任务是监控市场形势(shì)并及(jí)时作出(chū)反应(yīng)。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的目标不是推(tuī)动(dòng)油价上涨，而是(shì)平衡价格，以确保生产者和消费者(zhě)的利(lì)益。

　　诺(nuò)瓦克预(yù)计布伦特原油价格(gé)到2023年底将略(lüè)高于(yú)80美(měi)元(yuán)/桶。他认(rèn)为(wèi)，目前(qián)的(de)价格反(fǎn)映了市(shì)场对全(quán)球宏观经济形(xíng)势的评估。美国加息(xī)阻碍了油价进一步上涨。

　　受此(cǐ)影(yǐng)响，WTI原油期货盘(pán)中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四(sì)的(de)最新数据(jù)显示，交易员们完全押注美联储会在6月或7月的(de)某次(cì)会议上再(zài)度加息25个基(jī)点，最(zuì)早在6月便(biàn)加息(xī)的(de)可能性已(yǐ)超过(guò)50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比(bǐ)当前有(yǒu)效联邦基金利率(lǜ)5.08％高出超过25个基(jī)点(diǎn)，这(zhè)代表市场认为接下来两次会议中美(měi)联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与(yǔ)6月FOM体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤C会议挂钩的掉(diào)期合约(yuē)显(xiǎn)示消(xiāo)化了约14个基点的加息预期(qī)，由于美联(lián)储加息规模通(tōng)常都是25个基点的倍(bèi)数(shù)，这代表6月(yuè)加息25个基点的概率(lǜ)高于50％。

　　截(jié)至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油(yóu)期货(huò)收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶(tǒng)；布伦(lún)特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美油均止(zhǐ)步三日连涨(zhǎng)。

　　美股收(shōu)盘，纳(nà)指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅(fú)收(shōu)跌约30点(diǎn)。

　　芯片(piàn)股中，表现最好(hǎo)的英伟达(dá)早盘股价曾(céng)涨至394.8美元，涨幅(fú)超过(guò)29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创(chuàng)盘中和(hé)收盘历史新(xīn)高，市值曾达到(dào)9550亿美元(yuán)，距1万亿美(měi)元市值大(dà)关一步(bù)之(zhī)遥，有望成为全球第(dì)九家市值突破1万亿美元的(de)上市公(gōng)司。盘(pán)中英伟达市值曾(céng)涨将近2000亿美元(yuán)，几乎相当(dāng)于(yú)两个英特尔(ěr)的(de)市值。英伟达(dá)创美(měi)股史上最(zuì)大单日市值增长(zhǎng)规模，一日的(de)市(shì)值涨幅(fú)比标普500 472只成份股各自的市值都高(gāo)。

　　最新(xīn)的财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元(yuán)，同比下降13％，但好于市(shì)场(chǎng)预(yù)期的65亿美元；调整后每股收益(yì)为1.09美元，市场预期(qī)0.92美元。按(àn)业务划分，英伟达(dá)数(shù)据(jù)中(zhōng)心业务营收增(zēng)长14％至42.8亿美元，好于市(shì)场预期的39亿(yì)美元。

　　最重要(yào)的数据在于——展(zhǎn)望未(wèi)来，英伟达预计第二(èr)财(cái)季营收将达(dá)到110亿美元左右，较市场预期的71.8亿美(měi)元高53％。这(zhè)一极度(dù)积极的展望(wàng)表明，英伟(wěi)达从全(quán)球企业(yè)布(bù)局AI的热潮中获得的(de)利益远超人们预(yù)期。英伟达(dá)生产(chǎn)极度复杂的(de)人工智能计(jì)算任(rèn)务所需的GPU芯片，可谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所需(xū)的(de)最重要底层硬件。英伟达如今在AI用途的(de)芯片领域(yù)占据主导地(dì)位(wèi)，该(gāi)公司推(tuī)出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和(hé)运行机器(qì)学习(xí)软件，这也是支持OpenAi旗下(xià)火(huǒ)爆全球的ChatGPT的最关键底层(céng)硬件。

　　黑色系(xì)集体“跳水”，铁(tiě)矿、钢材(cái)期价创近(jìn)半年以来新(xīn)低(dī)

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材期货盘(pán)中明显下滑并创下近半年或半(bàn)年多以来(lái)新(xīn)低。截至(zhì)5月25日(rì)下午收(shōu)盘，铁矿(kuàng)石(shí)主力合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘(pán)中最低下探(tàn)674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨(dūn)。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦(jiāo)持续重(zhòng)挫，截(jié)至(zhì)23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月(yuè)以来(lái)，黑色商品在经(jīng)历短暂反(fǎn)弹后于近期再次(cì)走弱。对此(cǐ)，大有期(qī)货投研(yán)中心(xīn)黑色高(gāo)级研究员(yuán)黄(huáng)科(kē)在接受期(qī)货日报记(jì)者采访时表(biǎo)示(shì)，近期(qī)黑色系(xì)品种大幅下跌是宏观和产业共振带(dài)来(lái)的(de)结果。

　　“其(qí)中宏观(guān)层面，目(mù)前美国(guó)两党对(duì)于(yú)政府债务上(shàng)限问题仍没有达(dá)成一致(zhì)，随着(zhe)截止日期临(lín)近，市场各方的(de)避险观望情绪较为明显；而从美联储(chǔ)5月会议纪(jì)要来看(kàn)，不能(néng)排除(chú)接(jiē)下来继续加息的(de)可能(néng)性，当(dāng)前(qián)美(měi)联储6月加息概率上升到40％附近，近期(qī)美元(yuán)指数走强对(duì)于大宗商品价(jià)格普(pǔ)遍形成一定压力。国(guó)内方面，5月(yuè)份公布的(de)社融和固定(dìng)资产(chǎn)投资(zī)等经济数据略低于市场，市场担心经(jīng)济复(fù)苏的后劲不足，也导致与国内经(jīng)济(jì)状况关联(lián)性较强的黑(hēi)色(sè)系品种支撑(chēng)弱化(huà)。”黄科(kē)说。

　　目前黑(hēi)色(sè)产业层面也(yě)并无利多(duō)因素。黄科(kē)表示，从现货(huò)市场表现来看，虽然目(mù)前铁(tiě)水产(chǎn)量已经见顶，但随着成本端(duān)原料价格的大幅(fú)回落，钢厂方面并没有很强的减产动力。在行业利润尚存、部分钢厂复产(chǎn)的(de)情况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止跌(diē)回升，减产不及预期(qī)以(yǐ)及原料(liào)成(chéng)本(běn)持续(xù)下移导致钢价下(xià)方(fāng)支撑走(zǒu)弱；而(ér)当前国内钢材需求也已临(lín)近淡季，在需求乏(fá)力的情况下，钢材价格不(bù)断下探寻底。

　　建信期(qī)货黑色产(chǎn)业研究主管翟贺攀(pān)对记者(zhě)表示，自今(jīn)年3月(yuè)中旬以来，铁(tiě)矿石、钢材等(děng)黑色系商品市场整(zhěng)体陷入(rù)“供应增、需(xū)求底部徘徊、成本塌陷(xiàn)”的(de)负向循环，期现货(huò)价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个(gè)月(yuè)来钢(gāng)材下游(yóu)需求恢(huī)复距离此前预期有较(jiào)大差距(jù)，叠加今年年初以来市场对下游需(xū)求的乐观(guān)预期，导致(zhì)钢厂产量增幅(fú)较大。而在市场(chǎng)供(gōng)需阶段性错配的(de)情况(kuàng)下(xià)，钢铁原燃(rán)料(liào)进口(kǒu)规模又出现明(míng)显增长，同时预(yù)期中的(de)下半年的体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤粗钢产(chǎn)量(liàng)平控政(zhèng)策也进(jìn)一(yī)步压低了钢铁原燃料价(jià)格(gé)。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关(guān)数据统计，3月初以来，钢材(cái)五大品种周度表观(guān)消(xiāo)费量均值(zhí)为1000万吨，仅比去(qù)年(nián)同期增(zēng)长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局(jú)数(shù)据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨(dūn)，同(tóng)比增长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份(fèn)我国进口铁矿石与炼焦(jiāo)煤(méi)分别(bié)为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比(bǐ)分(fēn)别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延续弱势，中期有反(fǎn)弹空间

　　从当(dāng)前钢材市场面临的(de)问题来看(kàn)，方正中期(qī)期货研究院(yuàn)黑(hēi)色组长汤冰华告诉记者，主要(yào)有以下三个方面的(de)问题：一是高炉减产不充(chōng)分；二是外(wài)需可(kě)能(néng)会大幅下滑；三是国内(nèi)政策(cè)刺激(jī)还比较有限(xiàn)，当前(qián)内需(xū)虽然未(wèi)见(jiàn)好转，但今年(nián)以来(lái)表现一直(zhí)低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是否已(yǐ)现，汤(tāng)冰华表(biǎo)示，由(yóu)于二季(jì)度(dù)以(yǐ)来国内政策利多有限(xiàn)，导致“买预(yù)期”交易未能如期出现，但国内市场利空在价(jià)格中已(yǐ)有体现，从后期(qī)市场表现来看，钢材需求(qiú)端(duān)利空(kōng)可能来自海外，6月(yuè)出(chū)口一旦转差，则板(bǎn)材供应压力会明显(xiǎn)增加，产量也面临继续压减。因此，在经历4-5月份的政策不及(jí)预期后，国内下一(yī)个相对(duì)重要的(de)政(zhèng)策(cè)时(shí)点可能(néng)在(zài)7月的(de)半年度体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤经济(jì)数据公(gōng)布后，在此之前(qián)，钢矿品种价格底部的确(què)立需(xū)要黑(hēi)色(sè)商(shāng)品整体供应回落，即铁(tiě)水产量、焦(jiāo)煤供应及(jí)铁矿(kuàng)石非主(zhǔ)流矿发货均出(chū)现(xiàn)下降。不过目前焦煤进口通关(guān)及铁(tiě)矿石非澳巴发货已(yǐ)开始减少(shǎo)，但铁水下降并不明显(xiǎn)，负反馈还在持(chí)续，价格(gé)还未(wèi)真正见底。

　　在黄科看来，后续(xù)钢矿品种止跌需要具备两个条件：一是煤(méi)炭价(jià)格(gé)止跌，从成本端对钢价(jià)形成一定(dìng)支撑；二(èr)是钢厂方面有实质性的减产行动，从而改善市场对于(yú)后期供需平衡的预期。不过，从目前情况来(lái)看，在进口煤(méi)冲击之(zhī)下，近期国(guó)内煤炭市场情绪较为悲观，动力煤价格有加速下跌迹(jì)象；此(cǐ)外国内粗钢产(chǎn)量平控(kòng)政策尚未执行，钢厂(chǎng)主动减产意(yì)愿不强。因此，预计短期内黑(hēi)色系品种(zhǒng)或延续弱势，整体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与成本(běn)塌陷叠加造成的(de)负向循环(huán)，或将(jiāng)令(lìng)铁矿(kuàng)石、钢材(cái)等黑(hēi)色系商品价格惯性下跌(diē)趋势短暂延续，难有(yǒu)像样的反弹。”翟贺(hè)攀(pān)说。

　　此(cǐ)外值得注意(yì)的是(shì)，在期(qī)货价格大幅下探之际，螺纹(wén)钢现货价(jià)格已跌回至2020年5月之前(qián)的水平(píng)。对此，翟(dí)贺攀(pān)告诉记者(zhě)，螺纹(wén)钢现货目前(qián)回归2020年疫情初期的(de)价格区间(jiān)有利于行业供需(xū)加快调整，且目前距离2020年(nián)底(dǐ)部(bù)不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢材社(shè)会库存(cún)较近(jìn)年(nián)同(tóng)期偏低、6月份之后来自政策(cè)面(miàn)和市(shì)场(chǎng)力(lì)量的供应压(yā)减速度加快(kuài)、稳经济政(zhèng)策(cè)效(xiào)果(guǒ)或将(jiāng)在(zài)下半年显现、国际局势(shì)缓(huǎn)和(hé)以及国(guó)内外价差(chà)有(yǒu)利于钢材出口再上(shàng)台阶(jiē)等因素，未来2-4个(gè)月，我们(men)对黑色系商品价格保持谨慎乐观(guān)，尽管难以(yǐ)恢(huī)复至今年4月(yuè)中旬之前(qián)的偏高水平，但(dàn)中(zhōng)期反弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也表示，当(dāng)前(qián)钢(gāng)铁(tiě)产业链库存整体较低，因(yīn)此在后续进入减产期间后，钢材价格下跌一旦出现企稳，那么低价可能会刺激补(bǔ)库，并带动(dòng)行(xíng)情出现阶段反弹。

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