国内千亿(yì)私募巨(jù)头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了(le)截至2023年(nián)一(yī)季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、五线谱中leggiero是什么意思，五线谱里的legato东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位(wèi)列景(jǐng)林(lín)美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露(lù)的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅(fú)增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超过(guò)了(le)1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多五线谱中leggiero是什么意思，五线谱里的legato(duō)越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)五线谱中leggiero是什么意思，五线谱里的legato未来(lái)的股价今(jīn)年(nián)以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对(duì)教育行业(yè)的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺(wàng)盛(shèng)，除了(le)应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖(wā)掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环(huán)境(jìng)趋于(yú)稳(wěn)定，但过(guò)程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的(de)护(hù)城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新(xīn)业(yè)务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流(liú)稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资(zī)金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡(dàng)后(hòu)依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面(miàn)变(biàn)化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过(guò)热(rè)、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林(lín)香港公(gōng)司在今年(nián)一(yī)季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技(jì)巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核(hé)心(xīn)技(jì)术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率的(de)明显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团(tuán)等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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