国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概(gài)占(zhàn)其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来(lái)看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续(xù)多个季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季(jì)度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林(lín)在积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价(jià)今年(nián)以来走势也比(bǐ)较(jiào)波(bō)折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美泡泡面膜泡泡越多越脏吗，冒泡面膜是不是泡越多脸越脏元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累(lèi)的口(kǒu)碑和公(gōng)信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之外的教育领域业(yè)务基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商业务(wù)等(děng)新(xīn)业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的(de)安全边(biān)际。在过去几个(gè)季(jì)度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优(yōu)秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境(jìng)变化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(w泡泡面膜泡泡越多越脏吗，冒泡面膜是不是泡越多脸越脏àn)美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益的(de)企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的(de)应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今(jīn)年一(yī)季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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