国(guó)内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林(lín)资(zī)产在美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位(wèi)列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积(jī)极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司(s美甲建构是什么意思，语言建构是什么意思ī)在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓(cāng)市值(zhí)达到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅增(zēng)加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海(hǎi)外(wài)主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美(美甲建构是什么意思，语言建构是什么意思měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季(jì)度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美(měi)元/美甲建构是什么意思，语言建构是什么意思股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的(de)最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依(yī)然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来(lái)看，景林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的(de)口(kǒu)碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成(chéng)为(wèi)新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时(shí)的估值(zhí)下(xià)有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面变化，同时也要(yào)留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度(dù)加仓(cāng)了多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动互联(lián)网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在(zài)今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包括新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在(zài)今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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