私募(mù)大佬葛卫东的持股动向，一向备受投(tóu)资者关注。4月29日，随(suí)着A股上市公司(sī)2022年(nián)年报和2023年一季报披露收官，葛(gé)卫东(dōng)的最新持股动向清晰(xī)地(dì)呈(chéng)现(xiàn)在投资者面(miàn)前(qián)。

　　期货(huò)日(rì)报记(jì)者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫(wèi)东在8家上市公司前十大流(liú)通股东(dōng)或前十大(dà)股东名单中现身。与2022年(nián)三季报相比，葛卫东从安恒信息前十大流(liú)通股(gǔ)东名(míng)单(dān)中退出(chū)，减持了兆(zhào)易(yì)创新、奇安信、贝特瑞(ruì)、容百科技(jì)、绿的谐波，对(duì)科大讯飞、移(yí)远通信的持股(gǔ)保持不变，湘电(diàn)股份(fèn)是唯(wéi)一的新进(jìn)股（2022年11月通过(guò)定(dìng)增入股）。截至2022年年底，葛(gé)卫(wèi)东持股市值约(yuē)43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季(jì)报(bào)显示，葛卫东出现在9家上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中。与2022年年报(bào)相比，葛卫东(dōng)在(zài)短暂(zàn)退出后，再次(cì)出现(xiàn)在(zài)安恒信息前十大流(liú)通(tōng)股东名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新(xīn)、科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)、奇(qí)安信、贝特(tè)瑞、湘电股(gǔ)份、移远通(tōng)信的(de)持(chí)股保持“按兵不动(dòng)”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫东持(chí)股(gǔ)市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年(nián)底大增(zēng)14.25亿元(yuán)，即便剔除(chú)新进(jìn)股安恒信息的影响，其(qí)持股市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年(nián)开(kāi)始，葛卫东开始频频出现(xiàn)在A股上(shàng)市公司前(qián)十(shí)大流通股东或(huò)前十大股东名单(dān)中，参与方式包(bāo)括定增、二级市场买入等。从(cóng)持仓风格(gé)上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其(qí)是科技(jì)股，例如软件、半导体等行(xíng)业(yè)，买入后往往长期(qī)持有(yǒu)。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕(wèi)东(dōng)的(de)前两大重仓股，分(fēn)别为芯片和AI龙(lóng)头(tóu)股，期(qī)末持(chí)股市值分别为(wèi)21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年年(nián)底分别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度(dù)葛卫(wèi)东对这两只股票的持仓(cāng)保持(chí)不变，市(shì)值的大增可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受(shòu)到市场追捧。作为AI龙(lóng)头股(gǔ)，早在2017年四季度，葛卫东便(biàn)出(chū)现在科大讯飞前(qián)十大股东名单中，到2020年二季度(dù)末，持股数量达5110.17万股，创出峰值(zhí)，持(chí)股比例(lì)为2.33％。随(suí日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕)后，葛卫东开启(qǐ)了减持(chí)模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进行了减持(chí)操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持(chí)股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大(dà)讯飞股价(jià)从33元/股一线启(qǐ)动，随后(hòu)一路(lù)拉升，累计(jì)涨幅高(gāo)达93.97％，成为(wèi)炙手可(kě)热的大(dà)牛(niú)股。4月初(chū)，科大(dà)讯(xùn)飞股价继(jì)续上行，4月4日盘(pán)中一度(dù)突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作(zuò)为第二大重仓(cāng)股，科大讯飞是今年(nián)一季度葛卫(wèi)东持股市值大涨的最大“功臣(chén)”。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯(xùn)飞股票，尽管(guǎn)持股数量较2022年(nián)年底保持不变，但得益于今年一季度(dù)股价暴涨(zhǎng)，持股市值快(kuài)速抬(tái)升，共增加了6.70亿元(yuán)，较(jiào)2022年年(nián)底接近(jìn)翻番(fān)。

　　与一(yī)路狂(kuáng)飙的股价相比，科大讯飞一季(jì)度业绩表现惨淡。一季报显(xiǎn)示(shì)，报告期内，科大(dà)讯飞(fēi)营业收(shōu)入28.88亿元(yuán)，较去(qù)年同期(qī)下降17.64％；归属于上市公司股东的净(jìng)利(lì)润与扣除非经常(cháng)性损益的净利润(rùn)分(fēn)别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿(yì)元，同比分(fēn)别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称(chēng)，公司(sī)业绩(jì)下滑的原因有三(sān)方面(miàn)：日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕第(dì)一(yī)，由于(yú)去(qù)年12月份和今年(nián)1月份特殊的社会经济客观环境，当期无法推进项目进(jìn)程(chéng)和合(hé)同签署等工作，随后又(yòu)面临(lín)春节假期(qī)，较(jiào)多大(dà)项(xiàng)目在一季(jì)度(dù)的签单、实施(shī)、交付、验收等工作进程出现(xiàn)了(le)延(yán)迟，影响了收入的实现(xiàn)进度。第二，公司2019年(nián)被列入(rù)美(měi)国实(shí)体清单，2022年10月7日被再次极(jí)限施压，从供应链到相关的合(hé)同签(qiān)署需要调整的过程，经过去年四(sì)季度和今年(nián)一(yī)季度的努力，主要调整已基本完成。第三，面对认知智(zhì)能技术阶跃带来的重大机(jī)遇，公司(sī)依托认知智能全国重点实验室(shì)的长期(qī)积累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认(rèn)知(zhī)智能(néng)大模型(xíng)专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正式(shì)发布讯(xùn)飞(fēi)星(xīng)火(huǒ)大模型(xíng)，攻(gōng)关项目的新增投入一定程度上影(yǐng)响了(le)当期利润。

　　虽然一(yī)季度业(yè)绩下滑，但对于未来，科大讯飞(fēi)并不悲观。科大讯飞认为，基于公司在国(guó)产替代和业务开拓上的进展，预(yù)计从二(èr)季度开始将实(shí)现收(shōu)入和毛利正向增长(zhǎng)，并有信心(xīn)实现全年高质量增长的(de)目标(biāo)。

　　兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)是葛(gé)卫东第一大(dà)重仓股，也是其长期持有的股票(piào)之一，早在2018年二季(jì)度便(biàn)开始布局(jú)。截至(zhì)今(jīn)年一(yī)季(jì)度末，葛卫东持有1749.45万股兆易(yì)创新(xīn)股票，占(zhàn)总(zǒng)股本的2.62％，较去(qù)年年(nián)底没有变化。不过，从2021年(nián)三(sān)季度至(zhì)2022年四(sì)季度(dù)，葛卫东连续6个季度减持兆(zhào)易创(chuàng)新，减持数量分(fēn)别为382.64万(wàn)股、357.56万股(gǔ)、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在去年(nián)10月底下(xià)探两年低位77.50元/股后，兆易(yì)创(chuàng)新股价(jià)逐渐走出低谷，开(kāi)启阶段性涨势，今年4月初一度触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四季(jì)度(dù)和今年一季度，兆易创新股(gǔ)价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽然一(yī)季(jì)度兆易创新股价(jià)大涨，但业绩也下(xià)滑(huá)明显(xiǎn)。一季报显示(shì)，今(jīn)年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％。

　　对于(yú)营业(yè)收入的下(xià)滑(huá)，兆易创新称(chēng)，芯片产品(pǐn)市场需求下降(jiàng)，本季度(dù)营业收入(rù)同比减少8.88亿元(yuán)。其中存(cún)储芯片业务收(shōu)入同(tóng)比减少4.61亿元，微控制器业(yè)务(wù)收入(rù)同比减少3.56亿元，传感器业(yè)务收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆易创新解(jiě)释称，主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求(qiú)减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入同比下降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在每只股票(piào)上都能精准出击、一击(jī)制胜，甚至在部(bù)分股票(piào)上被套牢。以新能源概念股容百科(kē)技(jì)为例(lì)，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科(kē)技股价却一路走低，去(qù)年四季(jì)度(dù)和(hé)今年(nián)一季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月(yuè)份，容百(bǎi)科技股价仍未摆脱(tuō)低迷态(tài)势，4月(yuè)25日盘中最低触及60.91元(yuán)/股，创(chuàng)两(liǎng)年最(zuì)低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛卫东(dōng)也在去年四季度和今(jīn)年一(yī)季度(dù)分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至(zhì)一季(jì)度末，持股市值(zhí)为2.65亿元，在半(bàn)年内缩水超30％。

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