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文章目录：

• 1、基(jī)金中(zhōng)的单(dān)位净值(zhí)是什么(me)意思
• 2、基金(jīn)净值和(hé)单位净值是什么意思(sī),有什么区别呢?
• 3、指数(shù)基金的单位净值是什么(me)意(yì)思

基金(jīn)中(zhōng)的单位净值是什么意思

单位净值(zhí)是股市术语，全称(chēng)基金单(dān)位净值，是指开放式基金申(shēn)购份额及赎回金额计算(suàn)的基础，计算公式为：基金单位(wèi)净值=（基(jī)金资(zī)产总值－基金(jīn)负债）/基金总份额。

基(jī)金单(dān)位净值(zhí)即(jí)每份基(jī)金单位的净资产价值，等于基金的总资产减(jiǎn)去总负债后的余额(é)再除以基金全部发行(xíng)的单位(wèi)份(fèn)额总数(shù)。其计算(suàn)公式为：基金单(dān)位净值(zhí)=总净(jìng)资产/基金份额。基金净值一般日终公布，您可以(yǐ)通(tōng)过行(xíng)情(qíng)软件查看每日基金净(jìng)值(zhí)。

单位净(jìng)值是指开放式(shì)基(jknocked什么意思，knocking什么意思ī)金申购份额及赎回金额计算的基础(chǔ)，即基金单位的净资产(chǎn)价值。每个营业日(rì)根据基金所投资(zī)证券市场收盘价计算(suàn)出(chū)基金总(zǒng)资产价值，扣除基金当(dāng)日的各(gè)类成本及费用(yòng)后，得出该基金当日(rì)的(de)资(zī)产(chǎn)净(jìng)值。

基金净值(zhí)和单位净值是什么意思,有什么区(qū)别(bié)呢(ne)?

1、净值(zhí)就是你购买基金(jīn)的单(dān)价，最新净值就是最近(jìn)（可能是今天的或(huò)者(zhě)这个月的，总(zǒng)之是最近的）这(zhè)个基金的单(dān)价。单(dān)位净(jìng)值(zhí)023是指这个(gè)理财(cái)产品一份要023元。

2、是，基金净值和单(dān)位净值就是(shì)每(měi)一(yī)份基金(jīn)的价格，比如基金净值为1，投资者买入1万元，那么最(zuì)终投资者获得1万份(fèn)的数(shù)量（不计算手(shǒu)续费）。

3、定义(yì)不同(tóng)：基金单(dān)位净(jìng)值是每份额的基(jī)金在(zài)当日的价值(zhí)，累计净(jìng)值指基(jī)金(jīn)体现的是基金成立以来的累(lèi)计收益。反映(yìng)不同：单(dān)位净(jìng)值反映的是(shì)某一时间点基(jī)金持有(yǒu)人的(de)权益，累计净值反映基金在(zài)运作期间的历史表现。

4、单位(wèi)净值，简单地说，相当于每只基金的价值。其计算公式为：基金单位净(jìng)值=(基金资产总值-基金负债(zhài))/基金总份额。

5、基金单(dān)位净值是(shì)指每个基(jī)金份额(é)的市场价值(zhí)。它的计算方法是将基金的净资产除以基金的总份额。净资产(chǎn)是(shì)指扣除(chú)基金的(de)负债后的总资产净值(zhí)。基金(jīn)单(dān)位(wèi)净值的变动主(zhǔ)要(yào)受到基金投资组合中各项资产价格的波动影(yǐng)响。

指数基金的单(dān)位(wèi)净值是(shì)什么意思

而指数基(jī)金单位净值(zhí)是(shì)指，基金公司根(gēn)据资产净(jìng)值，除以基金份(fèn)额的总额得(dé)出的(de)每一份基(jī)金(jīn)净价值。简单来说，就是基金的总市(shì)值除以总份额(é)，得到(dào)的结(jié)果就(jiù)是(shì)单位净值(zhí)。指数基(jī)金的单(dān)位净值通常会随着市场波动而上升(shēng)或下(xià)降。

在金融投(tóu)资领域(yù)，单位净值是指一个基金(jīn)产品的净资产(chǎn)分配(pèi)到每一个基金份额上(shàng)面的(de)金额。也(yě)就是说，基金每个份额所代(dài)表(biǎo)的价(jià)值就是单位(wèi)净值(zhí)。一般来说，基金的净值是每个交易(yì)日晚间计算(suàn)得(dé)出的。

基金(jīn)净值，是又称基金单位净值(zhí)，是每份基(jī)金单位的(de)净资产价(jià)值，等(děng)于基金的(de)总资产减去总负债后的余额再除(chú)以基金全部发行(xíng)的单位份额总数。开放式基金的申购(gòu)和赎回都以(yǐ)这个价格进行。也就(jiù)是说，基金的(de)净值相当(dāng)于就(jiù)是基金的价(jià)格(gé)。

基金单(dān)位资产净值(zhí)是每一基金单(dān)位代表的基金资产(chǎn)的净值。基(jī)金单位(wèi)资产净值=(基金资产-基(jī)金负债)/基金份额。

单位(wèi)净值是股(gǔ)市(shì)术语，全(quán)称基金单位净值(zhí)，是指开放式(shì)基金申购份额及(jí)赎回金(jīn)额计算(suàn)的基础，计算(suàn)公式为：基金(jīn)单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。

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