国内千(qiān)亿(yì)私(sī)募巨(jù)头景林资(zī)产在美(měi)股(gǔ)市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在(zài)一季度末(mò)位(wèi)列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看(kàn)好(hǎo)教育(yù)行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美(měi)股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了(le)1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年(nián)一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林(lín)在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育(yù)行业(yè)的最新(xīn)观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓(cāng)了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年(nián)初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一(yī)路(lù)上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美水娃是几娃？ 水娃是什么颜色元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的(de)观(guān)点，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技(jì)术革(gé)命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多(duō)，且(qiě)估值(zhí)已经(jīng)不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在(zài)美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件(jiàn)带来(lái)实质(zhì)效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包(bāo)括新水娃是几娃？ 水娃是什么颜色东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持(chí)了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了(le)景林(lín)今年一季(jì)度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看(kàn)看(kàn)。

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