就在全球为AI疯狂(kuáng)的时候，百年欧洲金融(róng)巨头罗斯柴尔德家族却悄(qiāo)然减仓。

　　据6月(yuè)2日彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全(quán)球(qiú)首席投资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露(lù)，公司自2020年年(nián)底以来一直超配英伟(wěi)达，但是(shì)目前已经部分(fēn)获利了结，现在所持头寸(cùn)“要远远小得多(duō)”。

　　据了解，这(zhè)家总部位于瑞士(shì)日内(nèi)瓦的资(zī)管机构为(wèi)拥(yōng)有(yǒu)200多年历史的(de)欧洲老牌金(jīn)融世(shì)家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有，目(mù)前(qián十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历)管理(lǐ)资产规模790亿(yì)瑞郎（约合(hé)871亿美元）。

　　持有8年(nián)期(qī)间“踩准”节(jié)奏增减持

　　根据Fintel整(zhěng)理的(de)Edmond de Rothschild的持仓(cāng)显示(shì)，这家老牌资管机构在(zài)2015年英伟达(dá)业绩第一爆发(fā)之(zhī)际，就增(zēng)持了英伟达。当(dāng)时(shí)的持(chí)仓股数一度高达(dá)160多万股。

　　然而英伟达虽然业绩大爆发，股价却一(yī)直不(bù)怎么涨。这家资管机构也不得不修正(zhèng)自(zì)己的错误，在英伟达股价的缓(huǎn)慢上涨中减持，终于在2018年一季度减持到不(bù)足1万股。不过(guò)这个时候，英伟达股价也从2015年(nián)4美元附近(jìn)涨到了60美元附(fù)近(jìn)，估(gū)计(jì)翻(fān)了15倍(bèi)。

　　2018年以后，虚拟货(huò)币(bì)的上(shàng)上(shàng)下(xià)下，让英(yīng)伟(wěi)达(dá)的股价如做过山车一般。2021年底，虚拟货币的崩盘，让(ràng)英伟达的股价也一度腰(yāo)斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏(zòu)进行增持和减仓(cāng)。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二(èr)次大(dà)手笔(bǐ)增持是(shì)在(zài)2022年第(dì)二(èr)季度，虽然英伟(wěi)达股价此后仍然经历了三(sān)波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增持超过20万股(gǔ)。

　　今年以来(lái)，受(shòu)AI概念(niàn)大(dà)爆(bào)发，英伟达作为底层算力代表，股价一度涨超(chāo)100％，并在5月30日创下419.38美元的(de)新高，总市值一度超过1万亿美元，差点成为(wèi)全球第9家(jiā)市值超1万亿美(měi)元的(de)上市企业。

　　“估(gū)值(zhí)教父”清仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一(yī)样选择高位套现(xiàn)的，还有(yǒu)被(bèi)誉为“估值(zhí)教(jiào)父(fù)”的当(dāng)代(dài)著名投资估值专家阿斯(sī)沃(wò)斯？达摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达摩(mó)达兰自(zì)2017年以来一直在投资英伟达，如今已经卖掉了该公(gōng)司的股票。

　　达摩达兰5月(yuè)30日(rì)说(shuō)：“直(zhí)到今天早上英伟达还在我的投资组合(hé)里，最后把它剔除出投资(zī)组合，因为我无(wú)法承(chéng)受这(zhè)样(yàng)的(de)上涨(zhǎng)，一(yī)周内(nèi)市值就增加了(le)3000亿(yì)美元，这(zhè)是在挑战可持续价值(zhí)的绝对极(jí)限。”

　　达摩达兰估计，英(yīng)伟达目前在250亿美元的人工智能芯片市场占(zhàn)有80％的份额(é)，最乐(lè)观的预测是，10年后(hòu)该市场规(guī)模将(jiāng)达到(dào)3500亿美(měi)元。即(jí)使假设英(yīng)伟达未来的(de)市场份额达到100％，达摩达兰(lán)得(dé)出的估值(zhí)也(yě)要比近期股(gǔ)价低(dī)20％，“我喜欢(huān)英伟达(dá)这(zhè)家公司，但(dàn)如(rú)果(guǒ)作为一项投资(zī)的(de)话，我(wǒ)怎(zěn)么都得不(bù)出(chū)每股400多美元的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间(jiān)2023年5月30日持(chí)续出售公司股权。

　　Kress Colette一共(gòng)出售6124股英伟达股权(quán)，减(jiǎn)持均(jūn)价在400.254美元到417.79美元(yuán)，一共套现约249万美元(yuán)。

　　华尔街吵翻了

　　有(yǒu)人(rén)觉得AI估(gū)值太高，减(jiǎn)持了仓位(wèi)，也有人(rén)认为(wèi)英伟达现阶(jiē)段股价(jià)仍(réng)偏(piān)低。

　　在FactSet调查的49名(míng)分析师(shī)中，41名对英伟达(dá)给出买(mǎi)入评级，比去年(nián)10月给予(yǔ)这一评(píng)级的人(rén)数30人增加约(yuē)三分之一。这些分析(xī)师对英伟达给出的(de)股(gǔ)价中(zhōng)间值(zhí)约为 450 美元。截至发稿(gǎo)，英伟达的股价报收(shōu)393.27美元。

　　纽(niǔ)约投资研究公司(sī)伯(bó)恩斯(sī)坦(tǎn)的分析师 Stacy Rasgon 在接(jiē)受 CNBC 采访时表示，华尔(ěr)街近日纷(fēn)纷调高英伟(wěi)达目(mù)标股价，是因为(wèi)先前估测的获利(lì)预期太低。目前(qián)投资人仍存在不同的声音，如(rú)方舟投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等人(rén)则(zé)表示，英伟达估值过高，目前已(yǐ)进入(rù)泡沫阶段。

　　去年以来华(huá)尔(ěr)街预测最(zuì)准确的分析师、美国银行(xíng)策(cè)略分析师Michael Hartnett在报告中表示，科(kē)技(jì)股和AI概念股(gǔ)的估值过高，建议(yì)投资(zī)者可以抛售(shòu)美股了。

　　Hartnett称，目(mù)前AI概念(niàn)处于“婴儿期的(de)泡沫”，而美联储的(de)加息(xī)周期或许还未结束。过去的泡沫形成通常是因“宽(kuān)松(sōng)货币政策”而(ér)起，以(yǐ)加(jiā)息结束。以(yǐ)史为鉴，他认(rèn)为需(xū)要在标普500位于4200点时开始抛售(shòu)。

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