昨夜，据路透社(shè)最新报道，知情(qíng)人士(shì)透露，美国(guó)总统拜登和众议院(yuàn)议长麦卡锡接(jiē)近就美国债(zhài)务上限达成(chéng)协议，双方在可自由支配开支(zhī)方面的分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这(zhè)名消息(xī)人士和另一名了解谈判情况的人士称，最(zuì)终可能达成的不会是一(yī)份长达数百页、可能(néng)需要(yào)立法(fǎ)者花几天时间撰(zhuàn)写(xiě)、阅读和(hé)投(tóu)票的法(fǎ)案，而(ér)是一份包(bāo)含几个关键(jiàn)数字的精简协议。另一位消(xiāo)息(xī)人(rén)士称(chēng)，预计谈(tán)判代(dài)表将(jiāng)敲定可自由支配开支(zhī)的最(zuì)高限(xiàn)额(é)，包(bāo)括军费开支，但(dàn)让(ràng)议员们在未来几个月(yuè)通过正常的(de)拨款程序敲定住房和教(jiào)育等类别(bié)的(de)细节(jié)。根据美国联邦数(shù)据，2022年，美(měi)国(guó)的可自由支配支出(chū)达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中大(dà)约一半用于国防，一些(xiē)议员表示不应该削减(jiǎn)这一领域的支出。

　　俄罗斯(sī)副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出(chū)减产决定后，将于6月4日举行的六个月来首(shǒu)次面对面会(huì)议不太可(kě)能采取新的措施。当前的任务(wù)是监控市(shì)场形(xíng)势(shì)并及时(shí)作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标(biāo)不是推动油价上涨，而是平衡价格，以确(què)保(bǎo)生(shēng)产者和消费者的利(lì)益。

　　诺瓦(wǎ)克预计(jì)布伦特原油价格到2023年底将略高于(yú)80美元/桶。他认为，目前的价格反映了市场对全球宏观(guān)经济形势的评估。美国加(jiā)息阻碍了油价进一(yī)步上(shàng)涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期货盘中一度跌超4.5％，跌(diē)破71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周四的最新(xīn)数据(jù)显示，交易员们完全押注美联储(chǔ)会在6月或7月的某次(cì)会议上再度加(jiā)息25个基点，最早(zǎo)在6月便加息的可能性已超(chāo)过(guò)50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉(diào)期(qī)合约升(shēng)至5.37％，比(bǐ)当前有效联邦基金(jīn)利(lì)率(lǜ)5.08％高出超(chāo)过(guò)25个(gè)基点，这代(dài)表市(shì)场认(rèn)为接(jiē)下来(lái)两次会议(yì)中美联储肯(kěn)定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约(yuē)显示消化(huà)了约14个(gè)基点(diǎn)的加息预期，由于美联储加息规模通常都(dōu)是25个基点的(de)倍数，这代(dài)表6月加息25个基点的概(gài)率高(gāo)于(yú)50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月(yuè)原(yuán)油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收(shōu)跌(diē)2.68％，报76.26美(měi)元(yuán)/桶，和美油均止(zhǐ)步三日(rì)连涨。

　　美股收(shōu)盘(pán)，纳指(zhǐ)初步收(shōu)涨(zhǎng)1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片(piàn)股中，表(biǎo)现最好(hǎo)的英伟达早(zǎo)盘股价曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略低于380美(měi)元，创盘(pán)中和收盘历史新高，市(shì)值(zhí)曾达到9550亿美元(yuán)，距(jù)1万(wàn)亿(yì)美元市值大(dà)关一步(bù)之遥，有望成为全(quán)球第(dì)九(jiǔ)家市值突破1万亿美元的上(shàng)市公(gōng)司。盘(pán)中(zhōng)英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎(hū)相当于两个英(yīng)特尔(ěr)的市值。英伟达创美股史上最(zuì)大单日市值增长规模，一(yī)日(rì)的市值涨幅(fú)比(bǐ)标普500 472只成份股(gǔ)各自的市(shì)值都高(gāo)。

　　最新的(de)财报数据显(xiǎn)示，英伟达(dá)Q1营(yíng)收为(wèi)71.9亿美(měi)元，同(tóng)比下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调整后每(měi)股收益为1.09美(měi)元，市(shì)场预(yù)期0.92美元。按(àn)业(yè)务(wù)划分，英伟达数(shù)据中(zhōng)心业务营收增长14％至(zhì)42.8亿美元(yuán)，好于市场预期(qī)的39亿美(měi)元。

　　最重要的(de)数据(jù)在于(yú)——展(zhǎn)望未来，英(yīng)伟(wěi)达预计第(dì)二财季营收将达到110亿美元左(zuǒ)右，较市场预期的71.8亿(yì)美元高53％。这一(yī)极(jí)度积极(jí)的展望表(biǎo)明，英伟达从全球企业(yè)布局AI的热潮中获(huò)得的利益远超人们(men)预(yù)期。英(yīng)伟达(dá)生产极(jí)度复杂(zá)的人工智(中国飞机事故率是多少 #ff0000; line-height: 24px;'>中国飞机事故率是多少zhì)能计算任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要底层硬(yìng)件。英伟达如今在AI用途(tú)的芯片(piàn)领域占据主导地位，该公司推出(chū)的(de) A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训练和运行机(jī)器(qì)学习软件，这(zhè)也是(shì)支持OpenAi旗下火爆全球的(de)ChatGPT的最(zuì)关键底层(céng)硬件(jiàn)。

　　黑色系集体(tǐ)“跳(tiào)水”，铁矿、钢材期(qī)价创近半年以来(lái)新低

　　昨日(rì)，铁矿石、钢(gāng)材期货盘中(zhōng)明(míng)显下滑并创下近半年或半年(nián)多以来新低(dī)。截至5月25日下午(wǔ)收(shōu)盘，铁矿(kuàng)石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低(dī)下探674元/吨；螺纹钢主力合(hé)约2310下(xià)跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合约2310下(xià)跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持续重(zhòng)挫(cuò)，截至(zhì)23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入(rù)5月以来，黑(hēi)色(sè)商品在(zài)经历(lì)短暂反弹(dàn)后于近期再(zài)次走弱。对此，大有期(qī)货(huò)投研(yán)中(zhōng)心黑色高(gāo)级研(yán)究员黄(huáng)科在接受期货日报记者采访时表示，近期(qī)黑色系品(pǐn)种大幅(fú)下(xià)跌(diē)是(shì)宏观和产业共振带来的结果(guǒ)。

　　“其中宏观层面(miàn)，目(mù)前美国两党对(duì)于(yú)政府债(zhài)务上限问题仍没有(yǒu)达成一致(zhì)，随着截止日期(qī)临近，市(shì)场各方的避险(xiǎn)观望(wàng)情(qíng)绪较为明显(xiǎn)；而从(cóng)美联储5月会(huì)议纪要(yào)来看(kàn)，不能排除接(jiē)下来继续加息的可能(néng)性，当前美联储6月加息(xī)概率上升到40％附(fù)近，近期(qī)美(měi)元指数走(zǒu)强对于大宗商品价格普遍形(xíng)成一定压力。国内(nèi)方面(miàn)，5月份公布的(de)社(shè)融和固定资产投资(zī)等经(jīng)济数据略低于市场(chǎng)，市场担心经济(jì)复苏(sū)的(de)后(hòu)劲(jìn)不足，也导致与国内(nèi)经(jīng)济状况关联性较强的黑色系品种支撑弱(ruò)化。”黄科说(shuō)。

　　目前黑色产业层(céng)面(miàn)也并无利多因素。黄科表示，从现货(huò)市(shì)场(chǎng)表现来看(kàn)，虽然目前铁(tiě)水产量已经见顶，但随着(zhe)成本端原料价格(gé)的大幅回(huí)落，钢厂方面并没有很(hěn)强的减产动(dòng)力。在(zài)行(xíng)业利润尚存、部分钢厂复(fù)产的情况下(xià)，本(běn)周钢联螺纹(wén)、热轧产量甚(shèn)至止跌回升，减产不及预期以(yǐ)及原料成本持续下移(yí)导致钢价下方支撑走弱(ruò)；而当(dāng)前国内钢材(cái)需求也已(yǐ)临近淡(dàn)季，在(zài)需求乏力的情况下，钢材价(jià)格不断下探寻底。

　　建信期货(huò)黑色(sè)产业研(yán)究(jiū)主管(guǎn)翟贺攀对记者表示，自今(jīn)年3月中旬以来，铁矿石、钢(gāng)材等黑(hēi)色系商品市场整体陷入(rù)“供应增(zēng)、需求底部徘(pái)徊(huái)、成本塌陷”的负向循环，期现货价格(gé)呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近(jìn)两个(gè)月来钢材下(xià)游需求恢复距离此(cǐ)前预(yù)期有较大差(chà)距，叠加今年年初以来市场对(duì)下游需求的(de)乐观预期，导致钢厂(chǎng)产量增幅(fú)较大。而在市场(chǎng)供需(xū)阶段(duàn)性错配(pèi)的情况下，钢(gāng)铁原燃料进口规(guī)模又出现明显增长，同时预期(qī)中的下(xià)半年的粗钢产量平控政(zhèng)策也(yě)进(jìn)一步(bù)压低了钢铁原燃(rán)料(liào)价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初(chū)以来，钢材五大品(pǐn)种周度(dù)表观消费量均值为1000万吨(dūn)，仅比去年(nián)同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据(jù)，1-4月份我国粗钢(gāng)产量(liàng)为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份我国进口(kǒu)铁矿石与炼焦(jiāo)煤分别(bié)为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或(huò)延(yán)续弱势，中期有反弹空(kōng)间

　　从(cóng)当前钢材市场面临的问题来看(kàn)，方正中期期(qī)货研究院黑(hēi)色(sè)组长汤冰(bīng)华告诉记者，主要有以下(xià)三个方(fāng)面的问(wèn)题：一是高炉减(jiǎn)产不充分；二(èr)是外需(xū)可能会大幅下滑(huá)；三是国内政策(cè)刺激(jī)还比较有限，当前内(nèi)需虽然(rán)未见(jiàn)好转，但今年以来表现一直(zhí)低于预(yù)期(qī)。

　　谈(tán)及当(dāng)前钢矿品种价格底部是否已现，汤(tāng)冰华表示，由于二(èr)季度以来(lái)国(guó)内政策利多(duō)有限(xiàn)，导致“买(mǎi)预(yù)期”交易未能如期出现(xiàn)，但国内市场利空在价格中(zhōng)已有体现，从后(hòu)期市(shì)场表现来(lái)看，钢材(cái)需(xū)求端(duān)利空可(kě)能来自海(hǎi)外，6月出(chū)口(kǒu)一旦转(zhuǎn)差(chà)，则板材供应压力会明显增(zēng)加，产(chǎn)量也面(miàn)临(lín)继续压减(jiǎn)。因此，在(zài)经历4-5月(yuè)份的政策不及预(yù)期后，国(guó)内(nèi)下一个相(xiāng)对(duì)重要的政策时点可能在7月的(de)半年(nián)度经济数据公布(bù)后，在此之前，钢矿品种价格底部的确立需(xū)要黑(hēi)色商品整体供(gōng)应回落，即铁水产量、焦煤供应及铁(tiě)矿石非主流矿发货均出现下降。不过(guò)目前焦煤进口通(tōng)关及铁矿石非澳巴(bā)发货已(yǐ)开始减少，但(dàn)铁水下降并(bìng)不明显，负反馈还在持续，价格还未真正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种(zhǒng)止跌需要具备两个(gè)条(tiáo)件：一是(shì)煤(méi)炭价格止跌，从成本(běn)端对钢价形成一定支撑；二是钢厂(chǎng)方面有实(shí)质性的减产行动(dòng)，从而改善市场对于(yú)后期供需平衡的预期。不(bù)过，从目前情(qíng)况(kuàng)来看，在进(jìn)口煤(méi)冲击之下，近期(qī)国内煤炭市场情绪较为(wèi)悲观，动力煤价格有加速下(xià)跌迹象(xiàng)；此外国内粗钢产量平(píng)控政策尚未执(zhí)行，钢厂主动减产(chǎn)意愿不强(qiáng)。因此，预计(jì)短期内(nèi)黑色系品(pǐn)种或延(yán)续弱势，整(zhěng)体易(yì)跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难(nán)返的(de)市场供需格局(jú)，与成本塌(tā)陷叠(dié)加造成的(de)负向(xiàng)循环，或将(jiāng)令铁矿石、钢材等黑色系商品价格惯(guàn)性下跌(diē)趋(qū)势短暂(zàn)延(yán)续，难有(yǒu)像样(yàng)的(de)反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值得注(zhù)意(yì)的是，在期货价格(gé)大幅下探(tàn)之际，螺纹钢现货价格已跌(diē)回至2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀告(gào)诉记者，螺纹钢(gāng)现货(huò)目前(qián)回(huí)归2020年疫情(qíng)初期的价格区间(jiān)有(yǒu)利于(yú)行业供需加(jiā)快调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢(gāng)厂铁矿石库(kù)存(cún)和钢材(cái)社会库存较近年(nián)同期偏低(dī)、6月份之后(hòu)来自政策面和市场力量的供(gōng)应压减(jiǎn)速(sù)度加快、稳经济政策效果或将在下(xià)半年显(xiǎn)现、国际局势缓和(hé)以及(jí)国内(nèi)外(wài)价差有利于钢(gāng)材出(chū)口(kǒu)再上台阶等因素(sù)，未来2-4个月，我们对黑(hēi)色(sè)系商品价格(gé)保持谨慎乐观，尽管(guǎn)难以恢复至今年4月中(zhōng)旬之(zhī)前的偏高水平，但中期反弹依然(rán)有(yǒu)空(kōng)间(jiān)。”

　　汤冰华也(yě)表示，当前钢(gāng)铁产业链库存整体较(jiào)低，因(yīn)此在后续进入(rù)减产期间后，钢材价格下跌一(yī)旦出现企稳，那么低价可能(néng)会刺激补库，并带动行(xíng)情(qíng)出现阶段反弹。

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