金融界5月(yuè)15日消(xiāo)息 主(zhǔ)题(tí)行情“中特(tè)估”的衍(yǎn)生升(shēng)级版本(běn)——“金特估”来了(le)！

　　午后上证(zhèng)报发布一则重(zhòng)磅消息，再次(cì)点燃了“中特估”概念股的情绪(xù)。

　　据上证报表示(shì)，由上海证券交(jiāo)易所主办、工商银行(xíng)承(chéng)办(bàn)的“沪市金融(róng)业专题(tí)座谈会”将在本周三召开。此(cǐ)次会议讨论的重要内容(róng)为“在服(fú)务中国式现(xiàn)代化中促(cù)进(jìn)金融业估值提升(shēng)和(hé)高(gāo)质量发展”。参会机构包(bāo)括银行、保险、基金和(hé)券商(shāng)人士(shì)。

　　消(xiāo)息发布后，市场(chǎng)纷纷认(rèn)为(wèi)这是“中(zhōng)特估”概念的升级版(bǎn)本，资金疯抢金融股，大金融板(bǎn)块开(kāi)启加速(sù)键，券商、保(bǎo)险、银(yín)行(xíng)股等都(dōu)有出色表现。

　　券(quàn)商方面，光大(dà)证券(quàn)触(chù)一(yī)度及涨停，收盘大涨超过(guò)8%，华林证券、哈(hā)投股份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级(jí)市值的中国人寿一度冲击涨停(tíng)板，收(shōu)盘报42.75元/股，大涨超过(guò)9%，创阶段新高(gāo)，中(zhōng)国(guó)平安涨(zhǎng)近(jìn)5%。

　　银行股方(fāng)面，国有四(sì)大行午(wǔ)后集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块(kuài)的集体(tǐ)发威下(xià)，上证综指午后迅速翻红，深成指和创业板一路高奏凯歌。最终收盘，截至收(shōu)盘，沪(hù)指涨(zhǎng)1.17%，报(bào)3310.74点，深成指涨(zhǎng)1.57%，报(bào)11178.62点，创(chuàng)业板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机(jī)构(gòu)间看法并不相同 中信证(zhèng)券：主题(tí)交易顶峰已过

　　对于中特估的后续走势，机构之间(jiān)的(de)看法并不相同，

　　对此(cǐ)中金策略指(zhǐ)出(chū)，部分高分红国企标(biāo)的近期(qī)显(xiǎn)著盘整是对(duì)短期交易扩(kuò)散过快过多，股息支付能力相(xiāng)对较弱板(bǎn)块（如部(bù)分金融）做出的(de)正(zhèng)常反应，而并非意味着整体高分红国企投资(zī)主题的结束。

　　光(guāng)大(dà)证券也指出，当前“中特估”主题的安全边际和性价(jià)比仍相对较高(gāo)，未(wèi)来随着经济(jì)的逐步复苏(sū)，“中特估”主题行情或仍具(jù)有(yǒu)较强的持(chí)续性。从估值和交易拥(yōng)挤度来看，当前“中特估”主题的安(ān)全边际和性价(jià)比(bǐ)仍相(xiāng)对较高。

　　但是中信证券则看法相对偏空。中信(xìn)证券研报表示(shì)，AI主题和(hé)“中特估”主题在4月中旬以来先后(hòu)步入了(le)热度很高(gāo)、波动(dòng)很(h张继是什么朝代的诗人怎么读，张继是什么朝代的诗人啊ěn)大但是区间(jiān)回(huí)报不(bù)明显的(de)阶段，表现(xiàn)出典型的板块内部(bù)博弈和消耗特(tè)征。

　　4月以(yǐ)来，公募基金(jīn)新(xīn)发(fā)继续(xù)低迷(mí)，4月新发(fā)规模为(wèi)232.2亿元，相较(jiào)于3月下(xià)降(jiàng)43.7%，5月截至(zhì)12日(rì)新(xīn)发规(guī)模仅为100.8亿元，未见好转。配(pèi)置型外资在4月净流出24.4亿元，是继去年10月以(yǐ)来(lái)首次单月净流出，5月截至12日(rì)恢复(fù)净流入75.8亿(yì)元，但较前3个月的(de)平均水平仍有较大(dà)差距(jù)。在缺(quē)乏持续增量机构资金(jīn)的情况下，A股(gǔ)存(cún)量(liàng)博弈特征(zhēng)已演(yǎn)绎到极致，涨幅仅(jǐn)与机构持仓有关(guān)。

　　中信证券(quàn)研报表示(shì)，疫后经济全面系统性恢(huī)复是渐进和渐次的过(guò)程，飞轮重新(xīn)旋转需要时间和耐心，主题交易是过高的经济预期(qī)下修(xiū)过(guò)程(chéng)中的阶(jiē)段性产物，过度博弈降低了市(shì)场定价的有效性，但(dàn)也提高(gāo)了业(yè)绩驱动策略的潜在回报，主题交易的(de)顶峰已过，重回低位业绩驱动板块。

　　基金(jīn)经理：中特估我一(yī)股(gǔ)也不想要！

　　与卖方研(yán)究相比，有买方更加激进。据券商中国报道(dào)，有基(jī)金经理(lǐ)直言，中特估(gū)龙头在连续(xù)涨(zhǎng)停(tíng)后已出现短期泡沫(mò)化，他一(yī)股也(yě)不(bù)想要。

　　该(gāi)基金经理表示许多中特估的龙(lóng)头股在当前位置对他而言没有配置(zhì)的(de)吸引力，尽管从估值的角(jiǎo)度而言许多(duō)市场参与者(zhě)可以给出许多个继续(xù)买入中特估的理由，但当一只中特估龙头股在(zài)两三(sān)个(gè)交易日(rì)内涨幅就达20%甚至(zhì)30%，意(yì)味着资金已(yǐ)迫不(bù)及待(dài)在进行抢筹码。从股票市场交(jiāo)易的(de)直观判断(duàn)，这(zhè)代(dài)表着(zhe)资金参与方的短期(qī)泡(pào)沫(mò)化，过高的交易拥(yōng)挤(jǐ)度意味着风险(xiǎn)。

　　央(yāng)企ETF基金密(mì)集发售

　　不过在资金(jīn)面，“中特估”有好(hǎo)消息传来。

　　仅(jǐn)发售了短短(duǎn)7个(gè)交易(yì)日，5月13日华泰柏瑞中证央企红利(lì)ETF发布公(gōng)告(gào)称(chēng)，该(gāi)基(jī)金(jīn)累(lèi)计有效认购申(shēn)请份额总额超(chāo)过20亿份发行(xíng)上限，基(jī)金管理人将(jiāng)启动(dòng)比例配售。

　　此(cǐ)外3只中证国(guó)新央企股东回报(bào)ETF——广发中证国新(xīn)央企股(gǔ)东回报ETF、招商中(zhōng)证国(guó)新央企股东回报ETF和汇添(tiān)富中证国新央企股东回(huí)报(bào)ETF于今日开售，每只产品的首募(mù)规模(mó)上限均为(wèi)20亿元人(rén)民币。

　　事实上(shàng)，不止新发基金，今(jīn)年以来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸(xī)金”，15只央企(qǐ)、国(guó)企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿(yì)元(yuán)。其中，国泰央企共(gòng)赢ETF年内资金净流入超(chāo)过12亿(yì)元，规(guī)模增幅超(chāo)过15倍。南(nán)方中国(guó)国(guó)企ETF年内资金(jīn)净流入也逼近(jìn)10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今年全(quán)市(shì)场规(guī)模增长倍数最高(gāo)的ETF。

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