大(dà)家(jiā)好，简单(dān)看(kàn)一个基金经理，把新能源(yuán)全部砍仓，梭哈AI了(le)。

　　海富通吕越(yuè)超(chāo)“All in”了AI

　　这个(gè)周末，市场都在(zài)讨(tǎo)论(lùn)一个(gè)基(jī)金经理，海富通的吕越超(chāo)老师。

　　从其(qí)管理的海富通股票混合来(lái)看(kàn)，截至去(qù)年年底，持(chí)仓基本为(wèi)新能源板块股(gǔ)票(piào)。

　　结(jié)果到了今年一季度(dù)末，已经基(jī)本清仓(cāng)了(le)新能(néng)源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票混合外(wài)，其他(tā)三(sān)只产(chǎn)品也基本重仓了AI板块。

　　吕越超(chāo)在一季报称，在(zài)一季(jì)度的(de)操作(zuò)中，本基(jī)金总体(tǐ)把握住了市场(chǎng)的节奏(zòu)变化(huà)和结(jié)构转换，降低了新能 源板(bǎn)块(kuài)的(de)配置权重，较好(hǎo)地(dì)把握了 TMT 板块(kuài)的投资(zī)机(jī)会(huì)，组合调整取得了明显的超额收益。

　　另外，他称，中国(guó)特色(sè)估值体系所(suǒ)代表的(de)传统实体行业正在被市场一部分(fēn)“聪明钱(qián)”定价(jià)，后(hòu)续可(kě)能(néng)成为市场最有(yǒu)持续性的一条结构(gòu)主线(xiàn)。

　　数据显示，海富通股票(piào)混合今年以来涨了14％，其他三只产品(pǐn)今年以来均取得正(zhèng)收益(yì)。

　　至于Ai板(bǎn)块后市怎么走(zǒu)？

　　中信证券认为，冲冠一怒为红颜指的是什么意思，红颜指的是什么意思解释trong>AI主(zhǔ)题板块在短期高度依赖交易，阶段性(xìng)失去靠配置获取超额回报的(de)特征(zhēng)。TMT板块成交占全市场比重(zhòng)超(chāo)40％的天数已累计(jì)达到22天，上一次出现持续成交(jiāo)占比(bǐ)超过40％的板块是2021年7月底(dǐ)的电力设(shè)备及(jí)新能源，持续约28个交易日，在此期间新能源ETF累计收益率(lǜ)仅有2.5％，期间最高累计(jì)回报率(lǜ)为+8.8％，最(zuì)低累计回报率为(wèi)-4.8％。近期TMT板块(kuài)也呈现出(chū)类似特(tè)征，尽(jǐn)管热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒ETF分别(bié)出(chū)现(xiàn)过6次(cì)、6次和5次单日(rì)涨幅超过2％的(de)行情，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题(tí)ETF在内(nèi)，平(píng)均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板(bǎn)块累计成交了5.41万亿(yì)元，但总(zǒng)市值反(fǎn)而减少了(le)6717亿(yì)元(yuán)，较4月第一周(zhōu)降低约5.4％，是典型的减量(liàng)博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分(fēn)为(wèi)“春季躁动”“获利(lì)回吐(tǔ)”“盛夏攻(gōng)势”“获利了结”四波行情，春(chūn)季(jì)躁动后往往会(huì)有一波明(míng)显的调整，时(shí)间在(zài)1-2个月，幅度在(zài)20％左(zuǒ)右(yòu)。面对这种调(diào)整，逢低加仓是最佳(jiā)策略，因为(wèi)往往(wǎng)后(hòu)续(xù)盛夏(xià)攻势(shì)大(dà)概率创新高。如果今年在业绩披露(lù)期结束后，随着AI+/数字经(jīng)济(jì)/自主可控等(děng)大产业(yè)趋势以政府支持力度进(jìn)一步(bù)加大、资本开(kāi)支(zhī)增加、订单增加和(hé)产(chǎn)品销量业绩的改善(shàn)逐渐(jiàn)被市场所(suǒ)确定，则TMT将会重回(huí)上行趋势，进入盛夏(xià)攻势(shì)。

　　中(zhōng)泰证券认为，AI等(děng)板块或阶段(duàn)性见顶，指数上(shàng)半年(nián)阶段性顶部亦或(huò)基本形成(chéng)本轮调整标志着(zhe)AI等高位(wèi)板块或(huò)阶段性见顶，指(zhǐ)数上半年阶段性顶(dǐng)部亦(yì)或冲冠一怒为红颜指的是什么意思，红颜指的是什么意思解释基本形成。本次大幅调整主要还是因(yīn)为在AI相关板块市(shì)场情绪(xù)处于极值的情况下，叠(dié)加上述基本(běn)面风险因(yīn)素冲冠一怒为红颜指的是什么意思，红颜指的是什么意思解释(sù)逐步(bù)发酵，市场(chǎng)内(nèi)生调(diào)整(zhěng)需(xū)求出现集中释放。就资本市(shì)场(chǎng)而言，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年互(hù)联网+模(mó)式(shì)。

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