国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在(zài)美(měi)股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布(bù)局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只证鲁j是哪个城市 鲁j是哪个省的车牌号券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持(chí)仓(cāng)总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林(lín)此前连(lián)续(xù)多个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季(jì)度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林香港公司(sī)的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季(jì)度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景(jǐng)林在(zài)积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来(lái)，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对(duì)教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升(shēng)综合能力等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等(děng)新业务成为新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要(yào)留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环(huán)境(jìng)变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年(nián)一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如鲁j是哪个城市 鲁j是哪个省的车牌号景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来看，英伟(wěi)达(dá)年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要(yào)的(de)技(jì)术(shù)革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的(de)突(tū)破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力(lì)的公司(sī)不多(duō)，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为(wèi)办公软件带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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