私募大佬葛(gé)卫(wèi)东的持股动向，一向备(bèi)受(shòu)投资(zī)者关(guān)注(zhù)。4月29日，随着(zhe)A股(gǔ)上市公司2022年年报和2023年一(yī)季(jì)报披(pī)露收官，葛卫东的最新(xīn)持股动(dòng)向清(qīng)晰地呈现在投资(zī)者面前(qián)。

　　期货日(rì)报记者梳理(lǐ)A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公司前十大流通股东(dōng)或前十大(dà)股东名单中(zhōng)现(xiàn)身。与2022年三(sān)季(jì)报相(xiāng)比，葛卫东(dōng)从安恒信息(xī)前十大流通(tōng)股(gǔ)东名单中退出，减持了兆易创(chuàng)新、奇(qí)安(ān)信、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的(de)谐波(bō)，对科大(dà)讯飞、移远通信的持股(gǔ)保持(chí)不变，湘(xiāng)电股份是唯一的(de)新进股（2022年11月通过(guò)定增入股）。截至2022年(nián)年底，葛(gé)卫(wèi)东持(chí)股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿(yì)元。

　　上市公司一季报显(xiǎn)示(shì)，葛(gé)卫(wèi)东出现在9家上市(shì)公司前(qián)十大流通股东或前十大股东名(míng)单(dān)中。与(yǔ)2022年年(nián)报相比(bǐ)，葛卫东在短暂退出后，再次出现(xiàn)在安恒信息前十大流通股(gǔ)东名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易(yì)创新、科初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程(kē)大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份(fèn)、移(yí)远通信的持股保持(chí)“按兵不动”。截至2023年(nián)3月底(dǐ)，葛卫东持股市值约57.57亿(yì)元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿元，即便(biàn)剔(tī)除(chú)新进股安(ān)恒信息(xī)的影响，其持股市值(zhí)也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开始频频出(chū)现在(zài)A股上市公(gōng)司前十大流(liú)通股东或前(qián)十大股东名单中，参与方式包(bāo)括定(dìng)增(zēng)、二级市场买入等。从持(chí)仓风格上来看(kàn)，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)偏爱成长(zhǎng)股，尤(yóu)其是科技(jì)股，例(lì)如软(ruǎn)件、半导体(tǐ)等行业(yè)，买入(rù)后往往(wǎng)长期持(chí)有(yǒu)。

　　在(zài)2023年一季报(bào)中，兆(zhào)易创(chuàng)新和科大讯(xùn)飞是葛卫东的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末(mò)持股市值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较(jiào)2022年(nián)年底(dǐ)分(fēn)别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮(fú)盈合计增加10.11亿元。由(yóu)于一季(jì)度葛卫东(dōng)对这两只股票(piào)的持仓保持(chí)不变，市值的(de)大(dà)增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈(quān)，AI概念股受到市场追捧。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯飞前(qián)十大(dà)股(gǔ)东名单中，到2020年二季(jì)度末，持(chí)股数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值(zhí)，持股比例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了减持模式，从2020年(nián)四季(jì)度至2022年三季度，在8个季度中，有7个(gè)季度进行了减持操(cāo)作，累计减持2940.34万股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞(fēi)股价从(cóng)33元/股(gǔ)一线启(qǐ)动，随后(hòu)一路拉(lā)升，累计(jì)涨幅(fú)高达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大牛(niú)股。4月初，科大讯飞股(gǔ)价继续(xù)上行，4月4日盘中一(yī)度突(tū)破70元(yuán)/股(gǔ)关口(kǒu)，触及70.10元/股的历史新(xīn)高(gāo)。

　　作(zuò)为第二(èr)大重(zhòng)仓股，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞是(shì)今年一(yī)季度葛卫东持股市值大涨的(de)最大“功(gōng)臣”。截至今(jīn)年一季(jì)度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯(xùn)飞股票，尽(jǐn)管持股数(shù)量较2022年年底保持不变，但得益于今年一季度(dù)股(gǔ)价(jià)暴涨，持股(gǔ)市值快速抬升，共(gòng)增(zēng)加了6.70亿元(yuán)，较(jiào)2022年(nián)年底接近(jìn)翻番(fān)。

　　与一(yī)路(lù)狂(kuáng)飙的股价相比，科大(dà)讯(xùn)飞一(yī)季度业绩表现惨淡(dàn)。一季报显(xiǎn)示，报告(gào)期(qī)内，科大讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较去(qù)年同期(qī)下(xià)降17.64％；归属于上市公司股东的净利润(rùn)与扣(kòu)除非经常性损益的净利润分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解(jiě)释称(chēng)，公司业绩下滑的原(yuán)因有三(sān)方面：第一，由于(yú)去(qù)年12月份(fèn)和今年(nián)1月份(fèn)特殊的初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程社(shè)会经济(jì)客观环(huán)境，当(dāng)期无法推进项目进程和合同签(qiān)署等工作，随后又面临春节假期，较多大项目在一季(jì)度的(de)签单、实(shí)施、交(jiāo)付、验(yàn)收(shōu)等工作进程出现了延迟，影响了收入的实现进度。第二(èr)，公司(sī)2019年(nián)被(bèi)列(liè)入美国实体清(qīng)单，2022年(nián)10月7日被再次(cì)极(jí)限施(shī)压(yā)，从供应链(liàn)到相关的合同签署需要(yào)调整的过程(chéng)，经(jīng)过(guò)去(qù)年四季度(dù)和今年一季(jì)度的努(nǔ)力，主要调整已基本完成。第(dì)三，面对认(rèn)知智能技术阶(jiē)跃带来的重大机遇，公(gōng)司(sī)依托(tuō)认知智能全(quán)国重点实验室的(de)长期积累，于2022年12月(yuè)15日启动(dòng)了“1+N认知智能大模型专项攻(gōng)关(guān)”，将于2023年5月(yuè)6日正式发布(bù)讯(xùn)飞(fēi)星火大模(mó)型，攻关(guān)项目的新增投入一(yī)定(dìng)程度上影响了当期利润。

　　虽然一(yī)季度业(yè)绩下滑，但对于未来，科大讯飞并(bìng)不悲观(guān)。科大(dà)讯飞认为，基于(yú)公司在国产(chǎn)替代(dài)和业务开拓(tuò)上(shàng)的进展，预计从二季度开始(shǐ)将实现(xiàn)收入和毛(máo)利正向增(zēng)长，并(bìng)有(yǒu)信(xìn)心实现(xiàn)全年高质量增(zēng)长的目(mù)标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)，也是(shì)其(qí)长(zhǎng)期持有(yǒu)的股票之一，早在(zài)2018年二(èr)季度便(biàn)开始布局。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持有(yǒu)1749.45万股(gǔ)兆易创新股票，占总股(gǔ)本(běn)的2.62％，较(jiào)去年年底没有变化。不过，从2021年(nián)三(sān)季度至2022年(nián)四季度，葛卫东连续(xù)6个季度(dù)减持(chí)兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)，减持数量分(fēn)别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万(wàn)股、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年(nián)低(dī)位77.50元(yuán)/股(gǔ)后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势(shì)，今(jīn)年4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和今(jīn)年一季度，兆易创新(xīn)股(gǔ)价分别(bié)上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一(yī)季度兆(zhào)易创(chuàng)新股价大涨，但业绩也下滑明显。一季报显示(shì)，今年一季度(dù)，兆易(yì)创新营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的(de)下滑，兆易创(chuàng)新称，芯片产品市场需求(qiú)下降，本季度营业收入同比减少(shǎo)8.88亿(yì)元(yuán)。其中存储芯片业务(wù)收入同(tóng)比减少4.61亿元，微控制(zhì)器业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿(yì)元，传感(gǎn)器业务(wù)收入同比减少0.47亿(yì)元(yuán)。

　　对于净利润的(de)下滑(huá)，兆(zhào)易(yì)创新解释称(chēng)，主要(yào)原因是芯片产品市场需求减少，公司营业(yè)收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)然(rán)，葛卫(wèi)东也并(bìng)非(fēi)在每只股票(piào)上都能精准出击、一击制(zhì)胜(shèng)，甚至在部分股票(piào)上被套牢(láo)。以(yǐ)新能源(yuán)概(gài)念股容百科技为例(lì)，葛卫东在2022年(nián)三(sān)季度建(jiàn)仓464.42万(wàn)股后，容百(bǎi)科技股价却一路走低，去年四季度和今年一季(jì)度(dù)分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科技股价仍(réng)未摆脱(tuō)低(dī)迷态(tài)势，4月25日盘中(zhōng)最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮亏(kuī)的增加，葛卫东(dōng)也在去年四季度和今年一季(jì)度分别(bié)减持(chí)容(róng)百科技61.19万(wàn)股(gǔ)和(hé)16万股，共(gòng)减持77.19万股，截至(zhì)一季度(dù)末，持股市(shì)值为2.65亿(yì)元(yuán)，在半年(nián)内缩水超30％。

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