国内千亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交(jiāo)了(le)截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的(de)最新(xīn)观(guān)点，其表示(shì)看好(hǎo)教(jiào)育行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公司，同(tóng)时(shí)积(jī)极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年(nián)10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹(dàn)，今年(nián)1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值达(dá)到(dào)1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还(hái)包(bāo)括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很深。究极绿宝石满级了还能刷努力值吗 究极绿宝石5.4努力值怎么刷个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域(yù)业务基(jī)础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在(zài)逆(nì)境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第(dì)七大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，英(yīng)伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林(lín)布局(jú)这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核(hé)心竞争力(lì)的(de)公司(sī)不多(duō)，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险(xiǎn)与不(bù)确定(dìng)性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了(le)核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为(wèi)办(bàn)公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整(zhěng)理了(le)景林今年一(yī)季度末的(de)美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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