私募大佬葛卫东的持(chí)股(gǔ)动向，一向备受投资者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季报披(pī)露(lù)收(shōu)官，葛卫东(dōng)的最(zuì)新持股动向(xiàng)清(qīng)晰(xī)地(dì)呈现在投资(zī)者面(miàn)前。

　　期货日报记(jì)者梳理(lǐ)A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公司前十大流通股东或(huò)前十大股(gǔ)东名单中现(xiàn)身。与2022年三季报相(xiāng)比，葛卫东从安恒信息前十(shí)大流通股东(dōng)名单(dān)中(zhōng)退出(chū)，减持了兆易(yì)创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞(fēi)、移远通信的(de)持股保(bǎo)持不变(biàn)，湘电股份(fèn)是唯一的新进(jìn)股（2022年11月通过定增入股(gǔ)）。截(jié)至2022年(nián)年底，葛卫东(dōng)持股市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显(xiǎn)示，葛卫东出现在9家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司前十大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)或前十大股东名单中(zhōng)。与(yǔ)2022年(nián)年报相比，葛卫东在短(duǎn)暂退出后，再次(cì)出(chū)现在安恒(héng)信息(xī)前十大流(liú)通股(gǔ)东名单中，减持了容百(bǎi)科技、绿(lǜ)的谐波，对兆易创新、科(kē)大(dà)讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股(gǔ)份、移远(yuǎn)通信的持股保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿元(yuán)，即便剔除新进股(gǔ)安恒信息的影响，其(qí)持股市值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开始频频(pín)出现在A股上市公(gōng)司前十(shí)大(dà)流通(tōng)股东或前十大(dà)股东名单中，参与方式包括定增、二级(jí)市场买(mǎi)入(rù)等。从持仓风(fēng)格上来看，葛(gé)卫东(dōng)偏(piān)爱成长股，尤其是科技股，例如(rú)软件、半导体等行业(yè)，买入后往(wǎng)往长期(qī)持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的前两大重(zhòng)仓股，分(fēn)别为(wèi)芯片和AI龙头股，期末持股市值分(fēn)别(bié)为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合(hé)计(jì)增加(jiā)10.11亿(yì)元(yuán)。由于一季度葛卫东对这两只股票的持仓(cāng)保持不变，市值(zhí)的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受到(dào)市场(chǎng)追捧。作为AI龙(lóng)头股，早在(zài)2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯飞前十大(dà)股东名单中，到2020年二季度(dù)末，持股(gǔ)数量达(dá)5110.17万(wàn)股，创出峰值(zhí)，持股比(bǐ)例(lì)为2.33％。随后，葛(gé)卫(wèi)东(d猎德村为什么那么有钱，猎德村以前很穷吗ōng)开启了减持(chí)模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季(jì)度进行(xíng)了减持操作，累计减持2940.34万(wàn)股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季(jì)度，科大讯(xùn)飞股价从33元(yuán)/股(gǔ)一线启(qǐ)动，随后一路拉(lā)升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙(zhì)手(shǒu)可热(rè)的大牛(niú)股。4月初，科大讯飞股(gǔ)价继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及(jí)70.10元(yuán)/股(gǔ)的历史(shǐ)新高。

　　作为第二大(dà)重仓(cāng)股，科大讯飞是今年一季度葛卫(wèi)东(dōng)持(chí)股市(shì)值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今(jīn)年一(yī)季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年(nián)底(dǐ)保持不变，但得益于今(jīn)年一季度股价暴(bào)涨，持股市值(zhí)快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻(fān)番(fān)。

　　与一路(lù)狂飙的股价相比(bǐ)，科大讯(xùn)飞(fēi)一季度业绩表现惨淡(dàn)。一季(jì)报显示，报告期内，科大讯飞营(yíng)业(yè)收(shōu)入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的净利润(rùn)与扣除非经常性损益的净利(lì)润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公(gōng)司业(yè)绩下滑的原因有三(sān)方(fāng)面：第一，由于(yú)去年12月份和今年1月份特殊的(de)社(shè)会经济客观(guān)环(huán)境，当期(qī)无法推进项目(mù)进程(chéng)和合同签署等(děng)工作，随后(hòu)又面(miàn)临春节假期，较多大项目在一季度的(de)签单、实施、交付、验收等工(gōng)作进程出现了延(yán)迟(chí)，影响了收入的(de)实(shí)现进度。第二，公司(sī)2019年(nián)被列入美国实体清单，2022年10月7日被(bèi)再次极(jí)限施(shī)压(yā)，从供(gōng)应链到相关的合同签署需要调整(zhěng)的过程(chéng)，经(jīng)过去年四季(jì)度(dù)和今年一季度的(de)努力，主要调整已基(jī)本(běn)完(wán)成。第三(sān)，面对认知(zhī)智能(néng)技术阶跃带来的重(zhòng)大机遇(yù)，公司依托(tuō)认知智能(néng)全国(guó)重点实验(yàn)室的长(zhǎng)期积累(lèi)，于(yú)2022年12月15日(rì)启(qǐ)动了“1+N认知智(zhì)能(néng)大模型专项攻(gōng)关”，将(jiāng)于(yú)2023年(nián)5月(yuè)6日正式发布(bù)讯飞星(xīng)火(huǒ)大模(mó)型，攻关项(xiàng)目的新增投(tóu)入(rù)一(yī)定(dìng)程度上(shàng)影(yǐng)响了当期利润(rùn)。

　　虽然(rán)一季度业绩下滑，但对于(yú)未来，科大讯飞并不悲观。科(kē)大讯飞(fēi)认(rèn)为(wèi)，基于公司在国产(chǎn)替代(dài)和(hé)业务(wù)开(kāi)拓上(shàng)的进展，预计从二季度开始(shǐ)将实现收入和(hé)毛利(lì)正向增长，并(bìng)有信心实现(xiàn)全年高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股(gǔ)，也是其长期(qī)持有的股票之一(yī)，早在2018年二季度便开(kāi)始(shǐ)布局。截至今年一季(jì)度末(mò)，葛卫东持有1749.45万股兆易创新(xīn)股票(piào)，占(zhàn)总股本的2.62％，较(jiào)去年年底没有(yǒu)变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度(dù)，葛卫东(dōng)连续6个(gè)季度减持(chí)兆易(yì)创新(xīn)，减(jiǎn)持数量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现(xiàn)上，在去年10月底下探(tàn)两年(nián)低(dī)位77.50元/股后(hòu)，兆易创新股价逐渐走出(chū)低谷，开启阶段(duàn)性涨势，今年(nián)4月初一度触及(jí)9个月高位143.33元/股。去年(nián)四季(jì)度(dù)和今年一季(jì)度，兆易创(chuàng)新股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类(lèi)似(shì)，虽然一季(jì)度兆(zhào)易创新股价大涨，但业绩(jì)也下滑明显。一季(jì)报显示，今年(nián)一季度，兆易创(chuàng)新营(yíng)业收入13.41亿(yì)元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营业(yè)收入(rù)的下滑，兆(zhào)易创新(xīn)称，芯片产品市场需求下降，本季度(dù)营业收入同(tóng)比减少8.88亿(yì)元。其中存(cún)储芯(xīn)片业务收(shōu)入同比(bǐ)减(jiǎn)少4.61亿元，微控(kòng)制器业务收入同比减少3.56亿元，传(chuán)感器业务(wù)收入同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利润的(de)下滑，兆易(yì)创新(xīn)解释称，主要原因是芯片产(chǎn)品市场需(xū)求减(jiǎn)少，公(gōng)司营业收入同(tóng)比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并(bìng)非在(zài)每只股票上都能精准(zhǔn)出击、一击制胜，甚至在部分股票(piào)上被套牢。以新能源(yuán)概念股(gǔ)容(róng)百科技为例，葛卫东在2022年(nián)三季(jì)度(dù)建仓464.42万股后，容百科(kē)技(jì)股(gǔ)价却一路走低，去年四季度和今(jīn)年(nián)一(yī)季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月(yuè)份，容百(bǎi)科技股价仍未摆脱低(dī)迷态(tài)势，4月25日(rì)盘中最低触(chù)及(jí)60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股(gǔ)价(jià)的下(xià)行和浮亏的增加(jiā)，葛卫东也在去年(nián)四季度和今(jīn)年一季度分别减持容百科技61.19万股(gǔ)和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截至一季度末(mò)，持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)2.65亿元，在(zài)半年(nián)内缩水(shuǐ)超30％。

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