国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最(zuì)新(xīn)持(chí)仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子(zi)公司(sī)景林资(zī)产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公司，但是(s日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗hì)遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资(zī)产的最新观(guān)点，其表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司(sī)，同时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林(lín)海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的(de)前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一(yī)大美(měi)股持(chí)仓标的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今(jīn)年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看(kàn)，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科(kē)之外(wài)的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有(yǒu)的(de)留学等业(yè)务恢(huī)复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司(sī)核心团(tuán)队具(jù)备(bèi)韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带(dài)来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响未来的市(shì)场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股(gǔ)积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一季度末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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