国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美(měi)股(gǔ)市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交(jiāo)会(huì)提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名(míng)持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个(gè)季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东(dōng)方(fāng)最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年(nián)以(yǐ)来走势也(yě)比较波(bō)折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)报收(shōu)6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉(xī)了景林(lín)资产对(duì)教育行(xíng)业的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对(duì)“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司(sī)的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足(zú)够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，一美元等于多少美分,美元和美分的符号，一美元等于多少钱的人民币在逆境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位(wèi)列第七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达(dá)年初(chū)以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后(hòu)最重(zhòng)要的技(jì)术革(gé)命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益(yì)的(de)企业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordas一美元等于多少美分,美元和美分的符号，一美元等于多少钱的人民币h，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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