国内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元ng>

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股(gǔ)持(chí)有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露(lù)的(de)是景林海外主体的(de)美股持仓(cāng)，不(bù)包含(hán)境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但(dàn)是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能(néng)是(shì)分(fēn)享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季(jì)度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业(yè)的最新观(guān)点，其认(rèn)为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借(jiè)多(duō)年(nián)积累的(de)口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的(de)护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的(de)教育领域业(yè)务基(jī)础(chǔ)扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务(wù)等新业务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安(ān)全(quán)边际(jì)。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相(xiāng)关(guān)积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化(huà)，同时(shí)也(yě)要(yào)留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变(biàn)化(huà)等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林(lín)布(bù)局(jú)这(zhè)些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的(de)技(jì)术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了(le)核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来(lái)实(shí)质效率的(de)明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加(jiā)仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，可以看(kàn)看。