私募(mù)大佬葛卫东(dōng)的持股动向(xiàng)，一向备受(shòu)投资者关(guān)注。4月(yuè)29日(rì)，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季报披露(lù)收官，葛卫东的最新持股动向清(qīng)晰(xī)地(dì)呈现在(zài)投资者面前。

　　期货日报记者梳理(lǐ)A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家(jiā)上市公司前十大流通(tōng)股东或前十大股(gǔ)东名单(dān)中现身。与2022年(nián)三季报相比，葛卫(wèi)东从安恒信息前(qián)十大流通股东名单中退出，减持了兆(zhào)易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的(de)持股(gǔ)保持(chí)不变，湘电股份是唯一(yī)的新(xīn)进(jìn)股(gǔ)（2022年11月通(tōng)过定增入(rù)股(gǔ)）。截(jié)至2022年年底，葛(gé)卫东(dōng)持(chí)股市值约43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市(shì)公司一季报(bào)显(xiǎn)示，葛卫东出现在9家上市公(gōng)司(sī)前十(shí)大流通股东(dōng)或前(qián)十大股东名(míng)单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出(chū)后(hòu)，再(zài)次出现在安恒信息前十大流通(tōng)股东名(míng)单中，减持了容(róng)百科技、绿的(de)谐波，对兆易创(chuàng)新、科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘(xiāng)电股份、移远通信的持股保持(chí)“按兵不动”。截(jié)至2023年(nián)3月底，葛(gé)卫东(dōng)持股市值约57.57亿元，较2022年(nián)年底大增14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股(gǔ)安恒信息(xī)的影响，其持股(gǔ)市值也(yě)增加了(le)11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东(dōng)开始频频出现在(zài)A股上(shàng)市公司(sī)前十大流通股东或前十大股东名单中(zhōng)，参(cān)与方式包(bāo)括定增、二级市(shì)场买入等。从持仓风格上来看(kàn)，葛卫东(dōng)偏爱成长股，尤其是科(kē)技股，例(lì)如软件、半(bàn)导体(tǐ)等行业(yè)，买入后往(wǎng)往长期(qī)持有(yǒu)。

　　在2023年一(yī)季报中(zhōng)，兆易创(chuàng)新和科(kē)大(dà)讯飞(fēi)是葛卫东的前两大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，分别为芯(xīn)片和AI龙头股，期(qī)末持股市值分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈合(hé)计增加10.11亿(yì)元。由于(yú)一季度葛卫(wèi)东对这两只股票的(de)持仓保持(chí)不(bù)变，市值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概(gài)念(niàn)股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在(zài)2017年四季度，葛卫东便出现在(zài)科大讯飞前十(shí)大股东名单(dān)中，到(dào)2020年二季(jì)度末，持股数量达(dá)5110.17万(wàn)股，创出峰(fēng)值，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了减(jiǎn)持模(mó)式，从2020年(nián)四(sì)季度至2022年(nián)三季度，在8个季度中，有7个季度(dù)进行了减持(chí)操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股(gǔ)，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今(jīn)年一(yī)季度，科大讯飞股价从33元/股一线启动，随(suí)后一路拉升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月(yuè)初(chū)，科大讯飞股价继(jì)续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科(kē)大讯飞是今(jīn)年一季(jì)度葛卫(wèi)东持股市值大涨的(de)最(zuì)大“功臣”。截至(zhì)今年一(yī)季度末，葛卫东(dōng)持(chí)有(yǒu)2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽管持(chí)股数量较2022年年底保持不变(biàn)，但得益于(yú)今年一季(jì)度(dù)股价暴涨，持股市值快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价(jià)相比(bǐ)，科(kē)大(dà)讯飞一季(jì)度业绩表现(xiàn)惨(cǎn)淡。一季报显示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市(shì)公(gōng)司股东的净利润与扣除非经常性损益(yì)的(de)净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞(fēi)解释称，公司业绩下滑(huá)的原因(yīn)有(yǒu)三方面：第一，由于(yú)去年(nián)12月份和今(jīn)年1月份特(tè)殊的社会经(jīng)济(jì)客观环境(jìng)，当期无法推进项目进程(chéng)和(hé)合同签(qiān)署等工作，随后又面临春(chūn)节假(jiǎ)期(qī)，较多大项目(mù)在一(yī)季度(dù)的(de)签单、实施、交付、验(yàn)收等工作(zuò)进程(chéng)出现了延迟，影(yǐng)响了收入的实现进度。第二，公司(sī)2019年被(bèi)列入美国实体清单(dān)，2022年10月7日被(bèi)再次极限(xiàn)施压，从供应链到相关(guān)的合(hé)同签署需要调整的过程，经过去年(nián)四季度和(hé)今(jīn)年一季(jì)度的努(nǔ)力，主要调(diào)整(zhěng)已基本完成。第三，面对认知智(zhì)能技(jì)术(shù)阶跃带来的重大机遇，公司依(yī)托认知(zhī)智能全国重点实验室的(de)长期积累，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日(rì)正式发布(bù)讯飞星火大模型，攻关(guān)项目的新增(zēng)投入一定(dìng)程度上影响了当期利润(rùn)。

　　虽然一(yī)季度(dù)业(yè)绩下滑，但对于未来(lái)，科大讯飞并不悲(bēi防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正)观。科大讯飞认为，基于公司在国产替(tì)代和业务(wù)开(kāi)拓上的进展，预计从二季度开始将实现收入和毛利正向增长，并有信心实现全年高质(zhì)量增长(zhǎng)的目标(biāo)。

　　兆易(yì)创(chuàng)新是葛卫东第一大重仓股，也是其长期持有(yǒu)的股票之一，早(zǎo)在2018年(nián)二季度便开始布局。截至今(jīn)年一季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易创新股票，占总股本的(de)2.62％，较去(qù)年年底没有变化。不过(guò)，从2021年(nián)三季度至(zhì)2022年四季度，葛卫东连续6个(gè)季度减持兆易创新，减持(chí)数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上，在(zài)去年10月底下(xià)探两年低位77.50元/股(gǔ)后，兆(zhào)易创新股价逐渐走(zǒu)出(chū)低谷，开(kāi)启(qǐ)阶(jiē)段性涨势，今(jīn)年4月(yuè)初一度触(chù)及(jí)9个(gè)月高(gāo)位(wèi)143.33元/股。去年四季(jì)度和今年一季度，兆易创(chuàng)新(xīn)股价分别(bié)上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)类(lèi)似(shì)，虽然(rán)一季度兆易创(chuàng)新股价大涨，但业绩也下滑明显(xiǎn)。一季报显示，今年一季度，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)营业收(shōu)入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业(yè)收入的下滑，兆易(yì)创新称(chēng)，芯片产品(pǐn)市场需求下降，本季度营(yíng)业收(shōu)入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其中存(cún)储芯片业务(wù)收入同比减少(shǎo)4.61亿(yì)元，微控制器业务收(shōu)入同(tóng)比减少3.56亿元，传(chuán)感(gǎn)器业务收入同比减少0.47亿(yì)元(yuán)。

　　对于净利(lì)润(rùn)的下滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当然(rán)，葛卫(wèi)东也(yě)并非在每只股票上都能精准出(chū)击、一击制胜，甚至在部(bù)分股票上(shàng)被(bèi)套牢。以新能源概念股容(róng)百科(kē)技(jì)为例，葛卫东(dōng)在2022年三季度建(j防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正iàn)仓464.42万股后，容百(bǎi)科(kē)技股价却一路走低，去年四季度和今年(nián)一季(jì)度分别下跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进(jìn)入4月份(fèn)，容百(bǎi)科(kē)技股(gǔ)价仍未(wèi)摆脱低迷(mí)态(tài)势，4月25日盘中最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随股(gǔ)价(jià)的下(xià)行和浮亏的增加(jiā)，葛(gé)卫(wèi)东也在(zài)去年四季(jì)度和(hé)今年一季度分(fēn)别减持容百科技61.19万股(gǔ)和16万股(gǔ)，共减持(chí)77.19万股，截至(zhì)一季度(dù)末，持(chí)股市值为2.65亿元，在半年内(nèi)缩水超30％。

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