私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动(dòng)向(xiàng)，一向备受投(tóu)资(zī)者关注。4月29日，随(suí)着A股上市(shì)公(gōng)司2022年年报和2023年一季报(bào)披露收(shōu)官(guān)，葛卫(wèi)东(dōng)的(de)最新持(chí)股动(dòng)向清晰地呈现(xiàn)在投资者面前。

　　期货日报记(jì)者梳理A股上市公司(sī)2022年(nián)年(nián)报发现(xiàn)，葛卫东在8家(jiā)上(shàng)市公司(sī)前十大流通股东或前十大股(gǔ)东名(míng)单中(zhōng)现(xiàn)身。与2022年三季报相比，葛(gé)卫东从(cóng)安(ān)恒信息(xī)前十大流通股(gǔ)东名单中退出，减持了兆易创新(xīn)、奇安信、贝特(tè)瑞、容百(bǎi)科技、绿的(de)谐波，对科大讯飞、移(yí)远(yuǎn)通信的持股保持不变，湘(xiāng)电股份是唯一的新进股(gǔ)（2022年11月通过定(dìng)增(zēng)入股）。截至2022年年(nián)底(dǐ)，葛卫东持(chí)股市(shì)值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市公(gōng)司一季报显(xiǎn)示，葛卫(wèi)东出现在(zài)9家上市公司前十大(dà)流通股东或前十(shí)大股(gǔ)东(dōng)名(míng)单(dān)中。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在短暂退出(chū)后，再次出现在安恒信息前十大(dà)流通股(gǔ)东名单(dān)中，减持了容百科技(jì)、绿(lǜ)的(de)谐波，对兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电(diàn)股(gǔ)份、移(yí)远通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东持(chí)股市值约57.57亿元，较2022年年(nián)底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息的影(yǐng)响，其持股市值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频(pín)频出(chū)现(xiàn)在A股上市公司前十大(dà)流通(tōng)股东或前十大股东(dōng)名(míng)单中(zhōng)，参与(yǔ)方式(shì)包括定增、二级(jí)市场(chǎng)买(mǎi)入等。从持仓(cāng)风(fēng)格上来看，葛卫东(dōng)偏爱成长(zhǎng)股，尤其是科技股，例(lì)如软件、半导体等行业(yè)，买(mǎi)入(rù)后往往(wǎng)长期持有。

　　在(zài)2023年一季报中(zhōng)，兆易创新和(hé)科(kē)大讯飞是(shì)葛卫东(dōng)的前两大(dà)重仓股，分别为(wèi)芯(xīn)片和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿(yì)元(yuán)，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股票的(de)持(chí)仓保(bǎo)持不(bù)变，市值的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追(zhuī)捧。作为(wèi)AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季度(dù)，葛卫(wèi)东便(biàn)出现在科大讯(xùn)飞(fēi)前十大股(gǔ)东名单中，到2020年(nián)二季度末，持(chí)股数(shù)量达(dá)5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东(dōng)开启了减(jiǎn)持模式，从2020年四季(jì)度至2022年三季度，在8个季度(dù)中(zhōng)，有(yǒu酵母菌是真核还是原核 细菌一定都是原核生物吗)7个季度进行了减(jiǎn)持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科(kē)大讯飞股价从33元/股(gǔ)一线启动，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙(zhì)手可热(rè)的大牛股(gǔ)。4月初，科大(dà)讯(xùn)飞股(gǔ)价继(jì)续上行(xíng)，4月4日盘(pán)中一度(dù)突(tū)破70元(yuán)/股(gǔ)关口，触及70.10元(yuán)/股(gǔ)的(de)历史新高。

　　作(zuò)为第二大(dà)重仓(cāng)股，科大讯飞是今年(nián)一(yī)季度葛卫(wèi)东持股市值大涨的(de)最大(dà)“功臣”。截至(zhì)今年(nián)一季度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万(wàn)股(gǔ)科(kē)大(dà)讯飞股票，尽管持股(gǔ)数量较2022年年底(dǐ)保持不变，但得(dé)益于今年一季度(dù)股价暴涨，持(chí)股市值(zhí)快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股(gǔ)价相(xiāng)比，科大(dà)讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告期内(nèi)，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿元，较去年同期(qī)下(xià)降17.64％；归(guī)属于(yú)上市(shì)公司股东的净利(lì)润(rùn)与扣除(chú)非经常性损益(yì)的净(jìng)利润分别为(wèi)-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞(fēi)解释称，公司业绩下滑的(de)原(yuán)因有(yǒu)三(sān)方面(miàn)：第一，由(yóu)于去年12月份和今年1月(yuè)份特(tè)殊的社会经济客观环境，当期无法(fǎ)推进(jìn)项目进程和合同(tóng)签(qiān)署等工作，随后(hòu)又面临春节(jié)假期，较多(duō)大(dà)项(xiàng)目在一季度的(de)签单、实施、交付、验收等工作(zuò)进程出现(xiàn)了延迟(chí)，影(yǐng)响了收入的实现进度。第(dì)二，公司2019年被列(liè)入美国实体(tǐ)清单，2022年10月(yuè)7日被再(zài)次极(jí)限施压，从供应链到相关的合同签署需要(yào)调(diào)整(zhěng)的过(guò)程，经过去年四季度和今年一季度的(de)努力，主要(yào)调整已基(jī)本完成。第三，面对认知智能(néng)技术阶跃带来的重(zhòng)大机遇，公司(sī)依托认知智能全国重点实(shí)验室(shì)的长期积累，于(yú)2022年(nián)12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关(guān)”，将于2023年(nián)5月(yuè)6日正式发布讯飞星火大(dà)模型，攻(gōng)关项目的新增投入(rù)一定程(chéng)度上(shàng)影(yǐng)响了当(dāng酵母菌是真核还是原核 细菌一定都是原核生物吗)期利(lì)润。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞并(bìng)不悲观。科(kē)大讯飞认(rèn)为，基(jī)于公司在国产替代(dài)和业务开(kāi)拓上的进(jìn)展，预计从二季度(dù)开(kāi)始将实(shí)现收(shōu)入和毛利正向增长(zhǎng)，并有信心实现(xiàn)全(quán)年高质量增长的(de)目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东(dōng)第一大重仓股，也(yě)是其长期持(chí)有的股票之一，早在2018年二季度便开始布局。截至今(jīn)年(nián)一季(jì)度末，葛卫(wèi)东持有(yǒu)1749.45万(wàn)股兆易创新股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较(jiào)去(qù)年(nián)年(nián)底没有变化。不过，从2021年三(sān)季(jì)度至2022年(nián)四季度，葛卫(wèi)东连续6个(gè)季(jì)度减(jiǎn)持兆易创新，减持数量分别(bié)为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表(biǎo)现上，在去年10月(yuè)底(dǐ)下探(tàn)两年低(dī)位(wèi)77.50元/股(gǔ)后，兆易创新股价(jià)逐(zhú)渐(jiàn)走(zǒu)出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一(yī)度触及(jí)9个月高位143.33元/股。去年四季(jì)度和今年一季度，兆易创(chuàng)新(xīn)股价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽(suī)然一季度兆易创(chuàng)新股价大涨，但业绩也下滑(huá)明显。一季报(bào)显示，今年(nián)一季度，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收(shōu)入的下滑，兆易创(chuàng)新(xīn)称，芯(xīn)片产品(pǐn)市场需求下降(jiàng)，本季度营业收(shōu)入同(tóng)比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业务收入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业务收入同比减少3.56亿元(yuán)，传感器(qì)业务收入同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于(yú)净利(lì)润的下滑，兆(zhào)易创新解释称，主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司营业收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每(měi)只股(gǔ)票(piào)上都能精准出击、一(yī)击(jī)制(zhì)胜(shèng)，甚至在部分股票上被套牢(láo)。以新能源概念(niàn)股(gǔ)容百科技(jì)为例，葛卫东在(zài)2022年(nián)三季度建仓(cāng)464.42万(wàn)股后，容(róng)百科技股价却(què)一路走低，去(qù)年四季度和(hé)今(jīn)年一季度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容(róng)百(bǎi)科技股价(jià)仍(réng)未摆脱低迷(mí)态势(shì)，4月(yuè)25日(rì)盘中最低触及60.91元(yuán)/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴(bàn)随股价的下(xià)行(xíng)和浮亏的增加，葛卫东也(yě)在去年(nián)四季度和(hé)今年(nián)一(yī)季度分别减持容百科技61.19万股和16万股(gǔ)，共减(jiǎn)持77.19万股，截(jié)至一(yī)季(jì)度末，持股市值(zhí)为2.65亿元，在半年内(nèi)缩水(shuǐ)超(chāo)30％。

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