国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在(zài)美股(gǔ)市(shì)场(chǎng)的最新持(chí卓越计划是什么意思，卓越计划是什么意思 报名条件有哪些)仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的(de)是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在美股的(de)前(qián)十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季度(dù)获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价(jià)今年以来走势(shì)也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公(gōng)司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基(jī)础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业(yè)务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的(de)利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面变化，同时也要(yào)留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林(lín)香港公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了(le)多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达(dá)年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领(lǐng)域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公软件带来实(shí)质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理(lǐ)了(le)景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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