国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林(lín)资(zī)产(chǎn)在美股(gǔ)市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝(pù)光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列(liè)景(jǐng)林美(měi)股第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时(shí)积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露(lù)的(de)最河北保定技校排名，保定技校前十名(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的前(qián)十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大(dà)概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹(dàn)，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续多(duō)个(gè)季度对拼多多(duō)越(yuè)跌(diē)越买，如(rú)今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利(lì)了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美(měi)股第二大(dà)持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对(duì)教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力(lì)等。目前行业(yè)政(zhèng)策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等(děng)新业务成(chéng)为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时(shí)的(de)估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面变化，同时也要留(liú)意估(gū)值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性(xìng)，需(xū)要谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来(lái)收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的(de)股(gǔ)票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升(shēng)至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持(chí)了(le)新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股数(shù)量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今(jīn)年一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景(jǐng)林今年(nián)一(yī)季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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