国(guó)内千亿(yì)私募巨(jù)头(tóu)景林资产在美(měi)股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证(zhèng)交会(huì)提交了(le)截至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值(zhí)远(yuǎn)大于(yú)其(qí)他公(gōng)司，但(dàn)是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开(kāi)始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度(dù)对(duì)拼(pīn)多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季(jì)度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其(qí)看好(hǎo)。新(xīn)东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股，中海物业是国企还是央企 中海和万科哪个档次高期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的(de)最新观点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋(qū)缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看(kàn)，景(jǐng)林资(zī)产表(biǎo)示，凭(píng)借多年(nián)积累的(de)口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商业(yè)务等(děng)新业(yè)务成(chéng)为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足(zú)够(gòu)的(de)安全边(biān)际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时(shí)也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景(jǐng)林(lín)新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局(jú)这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关(guān)公(gōng)司(sī)真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞争力的(de)公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观(guān)评估。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在美(měi)股持有一(yī)些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转换成(chéng)未来(lái)收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股(gǔ)积极(jí)加仓(cāng)，新(xīn)买进(jìn)5家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在(zài)今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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