近(jìn)期市场风向变动(dòng)，北向(xiàng)资(zī)金调仓(cāng)换股，十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历外资基金(jīn)也纷纷行动。记者梳理(lǐ)发现，欧洲巨头施罗德旗下三只旗舰基金同(tóng)时大手笔加仓“宁王”。3月(yuè)底(dǐ)以来，宁王股(gǔ)价震(zhèn)荡(dàng)上行(xíng)，虽较高(gāo)点(diǎn)仍有距离，但部分资(zī)金开(kāi)始行动。透露什么信号(hào)？我们一(yī)起来看看。

　　欧洲巨(jù)头旗(qí)下三大基金(jīn)同时(shí)行(xíng)动

　　施罗德旗下“施罗德国(guó)际(jì)精选(xuǎn)基金中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，基金前十(shí)大重仓股为(wèi)中国平安、招商银行、紫(zǐ)金矿业、宁德时(shí)代(dài)、贵州(zhōu)茅台、万华(huá)化学、鼎龙股(gǔ)份、芒果(guǒ)超(chāo)媒、海尔生(shēng)物。4月，基金加(jiā)仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施罗德旗舰基金“施罗德国(guó)际精选(xuǎn)基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规(guī)模27亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，台积电、腾(téng)讯控股(gǔ)、阿(ā)里(lǐ)巴巴、AIA、美(měi)团、紫金矿业、港交所、银河娱乐(lè)、宁德时代、隆基绿能(néng)。4月，基金减持(chí)腾讯控股(gǔ)3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓宁(níng)德时(shí)代(dài)80％。

　　4月，施罗德旗下另一只(zhǐ)旗舰(jiàn)基金也加仓(cāng)宁德时代80％。“施罗德国(guó)际精选基金(jīn)中国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最(zuì)新规模14.23亿美元。

　　截至(zhì)4月底，基金前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)为(wèi)腾讯控股、阿里(lǐ)巴巴(bā)、美团、宁(níng)德时(shí)代(dài)、隆基绿能、蒙牛乳(rǔ)业、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅(máo)台、深圳国际。4月，基金减持腾讯控股2％、减(jiǎn)持阿(ā)里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德(dé)时代80％。

　　看好中国新能源车产业链(liàn)

　　同(tóng)一家机(jī)构旗下三大(dà)旗(qí)舰(jiàn)基(jī)金同时加仓(cāng)80％，究竟怎么回(huí)事？

　　资料显示(shì)，这三只(zhǐ)基金中，施罗德国际精选基金(jīn)中国(guó)A由Jack Lee管理；施(shī)罗德国际精选基金(jīn)大中华(huá)和施罗德国际精选中国机(jī)遇由Louisa Lo管理。最新的基(jī)金(jīn)材(cái)料中并未解释(shì)为何(hé)基金在4月大手笔加仓宁德(dé)时代。不(bù)过(guò)，记(jì)者梳理发现(xiàn)，施罗德对中国新能源车产(chǎn)业链的看重(zhòng)是一以(yǐ)贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研究日志中解释道：长期来(lái)看，关注三(sān)大主题。一是(shì)电动车供应(yīng)链；二是技术自主可控；三是(shì)医疗健康基础设施。

　　为(wèi)何(hé)看(kàn)好电动车产业(yè)链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的影响日益显现，全球各国的脱碳行动变得越来(lái)越重要。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行动的(de)一个方面。中国在(zài)这(zhè)方面为(wèi)投(tóu)资者提(tí)供了重(zhòng)要的(de)机会。中国在(zài)电动(dòng)汽车价(jià)值链的供应方(fāng)面(miàn)是全球的(de)领(lǐng)导者，同时中国(guó)对(duì)成品(pǐn)车辆的需(xū)求方面也占据重要地位。可能很多人不知道(dào)的是，全(quán)球2022年销(xiāo)售的所有电(diàn)动汽车中，57％是在(zài)中国销售的。

　　整(zhěng)车(chē)制造之外，中国也是(shì)全球电动车(chē)基(jī)础设施(shī)最完善的(de)国(guó)家之一。以充电桩为例(lì)，中国(guó)平均一个公(gōng)共充电桩对应(yīng)7辆(liàng)车(chē)，欧洲是(shì)16、美(měi)国是16、印度是25、巴西是28。来源(yuán)：施罗德(dé)官网。

　　在电动汽(qì)车(chē)供应链中，有许多公司(sī)正在在各自的领域中(zhōng)建立(lì)主导地(dì)位，以某智能(néng)组件为(wèi)例，它是电动(dòng)汽车中用于(yú)电(diàn)池(chí)和电机温控的关键组件的生(shēng)产(chǎn)商。该公司(sī)在(zài)空(kōng)调阀(fá)行(xíng)业全球市场占有约60％的份额(é)，并在(zài)电动汽车(chē)阀门(mén)行(xíng)业拥有(yǒu)超过90％的市场份额(é)。客户包括(kuò)特斯拉等(děng)全球电动汽(qì)车专家以及福(fú)特(tè)、宝马等原始设备制造(zào)商（OEMs）。随着电动汽(qì)车在全球范围内继(jì)续占据市(shì)场(chǎng)份(fèn)额——在法规(guī)的支持下，该公(gōng)司的增长潜力是可预(yù)见的。

　　事实上，施罗德也(yě)并非(fēi)孤(gū)例。

　　另一欧洲巨(jù)头安联投资旗(qí)舰(jiàn)基金安联神州(zhōu)十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历A股基金也在3月大手笔加仓宁德时代。

　　这只基金最新规模(mó)47亿美元，截至3月底(dǐ)，基金前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)为贵州(zhōu)茅(máo)台、中信证(zhèng)券、宁(níng)德(dé)时代(dài)、中国中免、东方财富、美(měi)的集(jí)团、迈瑞(ruì)医疗、安井食品、锦江集团、中国平安。

　　3月，基金对前(qián)十大重仓(cāng)股逐一(yī)加(jiā)仓，其中(zhōng)加仓幅度最大的就(jiù)是宁德时代，加仓幅度(dù)高达(dá)22.17％。此(cǐ)外，基金对中(zhōng)国(guó)中免加仓21.10％，基金加仓贵州茅(máo)台15.05％。对前十大重仓(cāng)股(gǔ)中其余公(gōng)司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市(shì)场份额超40％

　　中汽(qì)协（中国(guó)汽车工业协会）近日发布的数据(jù)显示(shì)，2023年(nián)4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万(wàn)台公共充(chōng)电桩，同比增长(zhǎng)52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池行业集(jí)中度方(fāng)面，今(jīn)年4月，尽(jǐn)管我国新能源(yuán)汽车市场(chǎng)共计(jì)36家动力(lì)电池企业(yè)实现装车配套，较去年同期增(zēng)加2家。但(dàn)是(shì)排(pái)名(míng)前3家、前5家、前10家动力电池企(qǐ)业(yè)动(dòng)力(lì)电池装车量分别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占(zhàn)总装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集中度依旧较高。

　　企业排名来看(kàn)，根(gēn)据(jù)中国汽(qì)车(chē)动力电(diàn)池产业创(chuàng)新联盟数据显示，今年4月，宁德时代以40.83％的占比持续领跑，比(bǐ)亚(yà)迪、中(zhōng)创新航(háng)、亿纬(wěi)锂能(néng)、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占比位居第(dì)2-5名(míng)。第6-10名则分别为：欣旺(wàng)达、LG新能(néng)源、蜂(fēng)巢能源(yuán)、孚能科技(jì)、瑞(ruì)浦兰钧(jūn)。

　　作为动(dòng)力电池行业的(de)龙(lóng)头(tóu)企(qǐ)业，宁德时代于2023年一(yī)季(jì)度实现营业(yè)收(shōu)入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净利润(rùn)98.22亿(yì)元，同比增长557.97％，单季利润(rùn)增(zēng)速创历史(shǐ)新高(gāo)。

　　北向资(zī)金调(diào)仓换股，“宁王”重受青睐

　　或许是基于优(yōu)异的业(yè)绩，来(lái)自Wind的数据显示，截至5月(yuè)14日，最(zuì)近7天(tiān)北向资金净流入宁德(dé)时代(dài)15.75亿(yì)元(yuán)，位居北向(xiàng)净流入榜首。北(běi)向资金净流入较多的(de)其它个股还包(bāo)括宁(níng)德时代、工业富(fù)联、贵州茅台(tái)、工商银行、北方华(huá)创、兴(xīng)业银(yín)行、紫金矿业、建设银(yín)行(xíng)、比亚迪、中国石化。北向(xiàng)资金净流出较多的个股包括格力电器(qì)、中国建筑(zhù)、东方财富(fù)、中国中免(miǎn)、阳光电源、中兴(xīng)通讯、科(kē)大讯飞、隆基(jī)绿能(néng)、长(zhǎng)江(jiāng)电力、恒瑞医药。<十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历/p>

　　看(kàn)好(hǎo)的“宁王(wáng)”的(de)外(wài)资还包括(kuò)“柏基”。超(chāo)长(zhǎng)线(xiàn)投资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德时代。

　　柏(bǎi)基在谈及(jí)为(wèi)何持有(yǒu)宁德时代时，写道：宁德时代(dài)所处的位置是(shì)令人羡慕(mù)的。它背(bèi)后有两(liǎng)大(dà)增长(zhǎng)机遇一是电动车二是储(chǔ)能；CATL聪明(míng)地选(xuǎn)择(zé)聚焦磷(lín)酸铁锂电池(chí)，这方面它的市(shì)场份(fèn)额(é)是领先的(de)。此外，磷酸(suān)铁锂电池因为安全(quán)性、生命周期和不含(hán)钴等特征而(ér)受到欢迎；动力电池的(de)企业发展与政府的脱碳计划是一致(zhì)的(de)。CATL的领导者也非(fēi)常有远(yuǎn)见。

　　柏(bǎi)基(jī)同时(shí)也解释了：他(tā)们如(rú)何通过 “柏(bǎi)基十问”来考察(chá)宁德时代的(de)。

　　不过(guò)，柏基也表示，如(rú)同(tóng)所有(yǒu)的投资者，他们的判断也可能(néng)是错的。例如，若(ruò)未来新的电(diàn)池技术(shù)出现，宁德时代的竞争优势不复。随(suí)着电池成(chéng)本下(xià)降，宁德时(shí)代若不能(néng)保持利润率。宁德时代和电(diàn)动车厂商的关系若不能维(wéi)系。这些因(yīn)素都会(huì)影响(xiǎng)柏基对于宁德时代的判(pàn)断(duàn)。

　　但(dàn)并非(fēi)所有的外(wài)资都在(zài)加(jiā)仓宁德时代(dài)。4月(yuè)另一欧洲巨头安本投资旗舰中国(guó)基金“安本(běn)标准SICAV I-中国(guó)A股(gǔ)可持续(xù)股(gǔ)票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在(zài)4月微(wēi)微(wēi)减仓宁德时代(dài)0.04％。基(jī)金最新规模35.62亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底，基金(jīn)持有的前十大重仓股为贵(guì)州茅台(tái)、宁德时(shí)代、中国中免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测(cè)检测(cè)、招商银行、美的集团、广(guǎng)联(lián)达、宁波银行。

　　摩(mó)根大(dà)通加仓泸州老窖(jiào)

　　宁德时代之(zhī)外，互联网或者食品饮料也颇受(shòu)关(guān)注(zhù)。

　　例如，摩根大通旗舰基金“摩(mó)根基金-中(zhōng)国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截至2023年一季度(dù)末(mò)，基金(jīn)前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)为贵州茅(máo)台、金(jīn)山软件、中国平安、招(zhāo)商银行(xíng)、万华化(huà)学、恒生金融、泸(lú)州老(lǎo)窖、迈(mài)瑞医疗、京东(dōng)方。3月基金加仓(cāng)幅度(dù)最大的为泸州老窖，加(jiā)仓(cāng)幅度(dù)27.59％。

　　瑞银旗下(xià)瑞银(yín)（卢森堡）股票基金-中(zhōng)国机(jī)遇基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模(mó)47.83亿美元。截至2023年(nián) 3月(yuè)底，基金前十大(dà)重仓股为腾(téng)讯控股、贵(guì)州茅(máo)台、网易、阿里巴巴(bā)、中国平安、招商银行、石(shí)药集团、AIA、平安银(yín)行、美(měi)团(tuán)。3月(yuè)，基金加(jiā)仓阿里(lǐ)巴(bā)巴11.66％。

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