国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林(lín)资产管(guǎn)理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截(jié)至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在(zài)一季(jì)度末位列景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其(qí)他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林(lín)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截(jié)止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末(mò)猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教(jiào)育行业(yè)的(de)最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商业务(wù)等新(xīn)业(yè)务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在(zài)过去几个季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观(guān)，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的(de)基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网(wǎng)之后(hòu)最重要的技(jì)术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也(yě)认为(wèi)，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾向于在(zài)美(měi)股持(chí)有一(yī)些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来(lái)实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的(de)是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓(cāng)了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新(xīn)能(n起飞前多久停止登机，起飞前多久停止登机口éng)源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的。

　起飞前多久停止登机，起飞前多久停止登机口　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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