昨夜，据(jù)路(lù)透社最新报(bào)道，知(zhī)情(qíng)人士透(tòu)露(lù)，美国总统拜登(dēng)和众议院议长麦卡锡接近就(jiù)美国债务上限达成协议，双(shuāng)方在可自由支配(pèi)开支方面的分歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消息人(rén)士和另一(yī)名了解谈判情(qíng)况的人士称，最终可能达成的不会(huì)是一份长达数百页、可能需(xū)要立法者花几天时(shí)间撰写、阅读(dú)和投票的法案(àn)，而(ér)是一份包含几个关(guān)键数字的精简协议。另一位消息人士称，预(yù)计谈(tán)判代(dài)表将敲定可自由支配开支(zhī)的最高限额，包(bāo)括军(jūn)费开支，但让(ràng)议员(yuán)们(men)在未(wèi)来几个月通过正常的拨款程序敲定住房和教(jiào)育等(děng)类别的(de)细(xì)节。根据美国联邦(bāng)数据，2022年，美国的可(kě)自由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元(yuán)支(zhī)出总额的(de)27％。其中(zhōng)大约一半用于国防，一些议员表示不应(yīng)该削减(jiǎn)这一(yī)领(lǐng)域(yù)的支出。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克周四(sì)表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月4日举(jǔ)行的六个月来首次(cì)面对面会议不太可能采取(qǔ)新的措施。当前的任务是监控(kòng)市(shì)场形势并及时作出反应(yīng)。诺瓦克(kè)重申OPEC+的目标不是推(tuī)动油价(jià)上涨(zhǎng)，而(ér)是平衡价格，以(yǐ)确保(bǎo)生产者(zhě)和消(xiāo)费者的利益。

　　诺瓦(wǎ)克(kè)预计布伦(lún)特原油(yóu)价格到(dào)2023年底将略高于(yú)80美元/桶。他认为，目(mù)前的(de)价格反(fǎn)映了市场对全(quán)球宏观经济(jì)形势的评估(gū)。美国加息阻碍(ài)了(le)油价(jià)进(jìn)一步上(shàng)涨。

　　受(shòu)此影响，WTI原(yuán)油期货(huò)盘中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此外(wài)，周四的最新数据显示，交易员们完全押注美联储会在6月或7月的某次会议上再(zài)度加息25个(gè)基点，最早在6月便(biàn)加息(xī)的可能(néng)性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会(huì)议挂钩的掉期(qī)合约升至5.37％，比当前有效联邦基(jī)金利率5.08％高出超过25个(gè)基(jī)点，这代表市场认为接下来两(liǎng)次会议中美联储肯定会(huì)加息25个基点(diǎn)。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约显示消化了约14个基点(diǎn)的加息(xī)预期，由于美联(lián)储加息规模通常都是25个基点的倍数，这代(dài)表6月(yuè)加息25个基(jī)点的概率高(gāo)于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶(tǒng)；布伦(lún)特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步(bù)三日(rì)连涨。

　　美(měi)股收盘，纳指(zhǐ)初步(bù)收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯片股中(zhōng)，表现最好(hǎo)的英(yīng)伟(wěi)达早盘股价(jià)曾涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中(zhōng)和收(shōu)盘历史(shǐ)新高，市值曾达到9550亿美元，距1万(wàn)亿美元市值(zhí)大关(guān)一步之(zhī)遥，有望(wàng)成为(wèi)全球第九家市值突破1万亿美元(yuán)的上市公司。盘中(zhōng)英伟达(dá)市(shì)值曾涨(zhǎng)将近2000亿美元，几乎(hū)相当于(yú)两个英(yīng)特尔的市(shì)值。英伟达创(chuàng)美股(gǔ)史(shǐ)上阅历是什么意思最(zuì)大单(dān)日市值(zhí)增长规模(mó)，一日的市值涨幅(fú)比标普500 472只成份股各自(zì)的市(shì)值都高。

　　最新的财(cái)报数据(jù)显(xiǎn)示，英(yīng)伟达Q1营(yíng)收为71.9亿美(měi)元，同比下降13％，但好于(yú)市(shì)场预(yù)期(qī)的65亿(yì)美元；调整后每股收(shōu)益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划(huà)分(fēn)，英伟达数据中心业务营收增长14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场预期的39亿美元。

　　最重要(yào)的数据在于——展望未来，英伟(wěi)达(dá)预(yù)计第二财季(jì)营收将达(dá)到110亿美元左右，较市场预期的(de)71.8亿美元高(gāo)53％。这一极度积极的展(zhǎn)望表(biǎo)明，英伟达从全(quán)球企业布(bù)局(jú)AI的热潮中获(huò)得的利益远超(chāo)人们预期。英伟达生产极度复(fù)杂的人工智(zhì)能计算(suàn)任务所需的(de)GPU芯片，可谓火爆(bào)全球的ChatGPT所需的最(zuì)重要底层硬(yìng)件。英伟(wěi)达如(rú)今在AI用途的芯片领(lǐng)域(yù)占据(jù)主导地(dì)位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合AI训(xùn)练和运(yùn)行机(jī)器学习(xí)软件，这也(yě)是(shì)支持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球的(de)ChatGPT的(de)最关键底(dǐ)层硬件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材期价创近半年(nián)以来(lái)新(xīn)低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材(cái)期货盘中明显下滑(huá)并创(chuàng)下近半年或半年多以来新低(dī)。截至5月25日下(xià)午收(shōu)盘，铁(tiě)矿石(shí)主力合约(yuē)2309下(xià)跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双(shuāng)焦持续重挫(cuò)，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商(shāng)品在(zài)经历(lì)短暂(zàn)反弹后于近(jìn)期再次走弱。对(duì)此，大有期(qī)货投(tóu)研中心黑色高级研(yán)究员(yuán)黄(huáng)科在接受期货(huò)日报记(jì)者采访时表示，近期(qī)黑色系(xì)品种大幅(fú)下跌是(shì)宏观和产业共振带来(lái)的结果。

　　“其(qí)中宏(hóng)观层面(miàn)，目前美国两党对于政府债务上限问题(tí)仍没有达成一致，随着截止日期临近，市(shì)场(chǎng)各方(fāng)的(de)避险观望情绪较(jiào)为明显(xiǎn)；而从美联储5月会议纪(jì)要来看，不能排除接下(xià)来(lái)继续加息的可能性(xìng)，当前(qián)美联储6月加息概率上升(shēng)到(dào)40％附近，近期美元(yuán)指(zhǐ)数走强对于大宗商品价格普(pǔ)遍形成一定压力。国内方面，5月份公(gōng)布的社(shè)融和(hé)固定资产投资等经(jīng)济数(shù)据略低于(yú)市场，市场担心经济复苏的后劲不足，也导致与国(guó)内经济状况关联性较强的(de)黑色系品(pǐn)种支撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目(mù)前黑(hēi)色产业层面也并无利多因素。黄科表示(shì)，从现货市场表现来看(kàn)，虽然目前铁水产量(liàng)已经(jīng)见顶，但随着成本端(duān)原料(liào)价格的(de)大幅回落，钢厂方面(miàn)并没有很强的减产动力。在行业利润尚存、部分(fēn)钢(gāng)厂(chǎng)复产(chǎn)的情况下，本周钢联(lián)螺纹(wén)、热轧产量甚(shèn)至止跌回升，减产不及预(yù)期以及原料成本持续下移(yí)导致钢(gāng)价下方支撑走(zǒu)弱；而当前国(guó)内钢(gāng)材需求也(yě)已临近淡(dàn)季，在需求乏力的情况下，钢材(cái)价格不断下探寻底。

　　建信期(qī)货黑(hēi)色产业研究(jiū)主管(guǎn)翟贺攀对记(jì)者表(biǎo)示，自(zì)今年3月中(zhōng)旬以来(lái)，铁矿(kuàng)石(shí)、钢(gāng)材等黑色系商(shāng)品市场整体陷入“供应(yīng)增、需求底部徘(pái)徊(huái)、成本塌陷(xiàn)”的(de)负向(xiàng)循(xún)环(huán)，期现货(huò)价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看(kàn)，近两个(gè)月来钢材下游需求(qiú)恢复距离此前预期有较大差距(jù)，叠加今年年初以来市(shì)场(chǎng)对下游需求的乐观预期(qī)，导(dǎo)致(zhì)钢厂产(chǎn)量增幅(fú)较大。而在市场供(gōng)需阶段(duàn)性错配的情况下，钢铁原(yuán)燃料(liào)进口(kǒu)规模又出现明(míng)显增长，同(tóng)时预期中的下半年的粗钢产量平(píng)控(kòng)政策也进(jìn)一步压低了钢(gāng)铁原燃(rán)料价格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月初以来，钢材(cái)五大品(pǐn)种周度表观消费量均值为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期(qī)分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据(jù)国家统计(jì)局数据，1-4月份我(wǒ)国(guó)粗钢产量为3.54亿(yì)吨(dūn)，同比(bǐ)增长5.4％。据海(hǎi)关统(tǒng)计，1-4月份我国进(jìn)口铁矿石(shí)与炼焦煤分(fēn)别(bié)为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续弱势，中期有反弹空(kōng)间

　　从(cóng)当前钢材市场面临的(de)问题来看(kàn)，方正中期期货研(yán)究(jiū)院黑色组长汤冰华告(gào)诉(sù)记(jì)者，主要有以下三个方面的(de)问题：一(yī)是高炉(lú)减产不充分(fēn)；二是外需可(kě)能会大幅下滑；三是国内政策刺激还比较有限，当(dāng)前(qián)内需虽(suī)然未见好转，但(dàn)今(jīn)年以来(lái)表现(xiàn)一直(zhí)低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价(jià)格底(dǐ)部(bù)是否已现(xiàn)，汤冰华表示(shì)，由于二季度(dù)以来国内政(zhèng)策利多有限(xiàn)，导致“买预期”交易未能如期出现(xiàn)，但国(guó)内市场利(lì)空在价(jià)格中已有体现，从后期市场表(biǎo)现(xiàn)来看(kàn)，钢材需求端利空(kōng)可能来自海外，6月(yuè)出口一旦(dàn)转(zhuǎn)差，则板材供应压力(lì)会明显增加，产量也(y阅历是什么意思ě)面临继续压减。因此，在经历4-5月份(fèn)的政(zhèng)策不及预期后，国内下一个相对重要的政策时点可(kě)能(néng)在7月的半年(nián)度(dù)经济数据(jù)公布后，在(zài)此之(zhī)前，钢矿品(pǐn)种价格底部(bù)的确立需要黑色商品整(zhěng)体供(gōng)应(yīng)回落，即铁水产量(liàng)、焦(jiāo)煤(méi)供应及铁矿(kuàng)石非主流矿(kuàng)发(fā)货均(jūn)出现下降。不过(guò)目前焦煤进口通关及铁矿(kuàng)石非澳巴发(fā)货已开始(shǐ)减少，但铁水下降并不明(míng)显，负反(fǎn)馈还在(zài)持续，价(jià)格还未(wèi)真(zhēn)正见底(dǐ)。

　　在(zài)黄科(kē)看来，后续钢矿(kuàng)品(pǐn)种止跌需要具备(bèi)两个(gè)条(tiáo)件：一是煤(méi)炭价格止(zhǐ)跌，从成本端对钢价形成一定支撑；二是(shì)钢(gāng)厂(chǎng)方(fāng)面有实质(zhì)性的减产行(xíng)动，从而改善市场对于后期(qī)供需平衡的预期。不过，从目前(qián)情况来看，在进口(kǒu)煤冲击之下，近(jìn)期国内(nèi)煤炭市场情绪较为悲观(guān)，动力煤价格有加速(sù)下(xià)跌迹(jì)象；此(cǐ)外(wài)国内粗钢产量平控政策尚(shàng)未执(zhí)行，钢厂主动减产意愿不强。因此，预(yù)计短期内黑(hēi)色系品种或(huò)延(yán)续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重(zhòng)难返的(de)市场供需格局，与(yǔ)成本塌陷(xiàn)叠加(jiā)造成的负向循(xún)环，或将令铁(tiě)矿石(shí)、钢(gāng)材(cái)等(děng)黑色系商品(pǐn)价格惯性下跌趋势短暂延续(xù)，难(nán)有(yǒu)像样的反(fǎn)弹。”翟(dí)贺攀(pān)说。

　　此外值得注(zhù)意的(de)是，在期货价格大幅下探(tàn)之际，螺纹钢现货价(jià)格已跌回至(zhì)2020年5月之前的水(shuǐ)平。对此，翟贺(hè)攀告(gào)诉记者(zhě)，螺纹钢现货目前回归2020年(nián)疫情初期的价格(gé)区间有(yǒu)利于(yú)行业供(gōng)需加快调整，且目(mù)前距离(lí)2020年(nián)底部不远。

　　“因(yīn)此，基于钢厂铁矿(kuàng)石库存和钢材(cái)社会库存(cún)较近年同期偏低、6月份(fèn)之(zhī)后来(lái)自政策面和市(shì)场力量的供应压减速度加快(kuài)、稳经济政策(cè)效果或将在下(xià)半年显现、国(guó)际局势缓(huǎn)和(hé)以及国(guó)内外价(jià)差有(yǒu)利于钢材出口再上台阶等因(yīn)素，未来2-4个月(yuè)，我们对黑色系商品价格保持谨慎乐观，尽(jǐn)管难以恢复至今(jīn)年(nián)4月中旬之前(qián)的偏高水平，但中期反弹依然有空(kōng)间(jiān)。”

　　汤冰华(huá)也表(biǎo)示，当前钢(gāng)铁产(chǎn)业链库存整(zhěng)体较低，因此在后(hòu)续进入减产期间后，钢材价(jià)格下跌一旦出现(xiàn)企稳(wěn)，那么低价(jià)可能会(huì)刺激补库，并带动行情(qíng)出(chū)现阶段(duàn)反弹。

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