国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证(zhèng)交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多(duō)在一(yī)季(jì)度(dù)末位列景林(lín)美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景林资(zī)产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国(guó)证券交(jiāo)易(yì)委(wěi)员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券(quàn)，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名(míng)持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的(de)第一大美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看(kàn)，拼(pīn)多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多(duō)个季度(dù)对拼(pīn)多(duō)多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较(jiào)上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极(jí)加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的(de)股价今(jīn)年以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　疏离感和陌生感的意思是什么，疏离感和陌生感的区别

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对教(jiào)育行业的(de)最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全(quán)行(xíng)业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业(yè)政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然(rán)很(hěn)深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业(yè)务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际(jì)。在(zài)过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极(jí)信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥(yōng)有(yǒu)较强的(de)组织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化(huà)等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度(dù)加(jiā)仓了多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无(wú)限遐(xiá)想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今(jīn)年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看。

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