国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年(nián)底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最新(xīn)观点，其表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包(bāo)含(hán)境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大(dà)美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连续多个季度对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元/网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价(jià)今年以来(lái)走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包(bāo)括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中(zhōng)很多(duō)公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为(wèi)新(xīn)的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时的(de)估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在过(guò)去(qù)几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过(guò)热(rè)、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路(lù)上涨，最(zuì)新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

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　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是(shì)景林(lín)布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了(le)核(hé)心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效(xiào)率的明(míng)显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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