昨夜，据路透社(shè)最新(xīn)报道，知情人士透(tòu)露，美国(guó)总(zǒng)统(tǒng)拜登和众(zhòng)议院议长麦卡锡接近就美国(guó)债务上(shàng)限(xiàn)达成协(xié)议，双方(fāng)在可自(zì)由支(zhī)配开(kāi)支方面的分歧(qí)仅为700亿美元。

　　这名消(xiāo)息人士和另一名了解谈(tán)判情(qíng)况的人士称(chēng)，最(zuì)终可能达成的(de)不会(huì)是一份长达数百(bǎi)页、可能需要立(lì)法者花几(jǐ)天时(shí)间(jiān)撰(zhuàn)写、阅读和投(tóu)票的法(fǎ)案，而(ér)是一(yī)份包含几个关键数(shù)字的精简协(xié)议。另一位(wèi)消(xiāo)息人士称，预计谈判(pàn)代表(biǎo)将敲定可自(zì)由支配开支的最高限额(é)，包括军费开支，但(dàn)让(ràng)议员们在未(wèi)来几个月通过正(zhèng)常的(de)拨(bō)款程序敲定住(zhù)房(fáng)和教育等类别(bié)的细节。根据美(měi)国联(lián)邦数(shù)据(jù)，2022年，美国的可自由支配支出达到1.7万亿美元(yuán)，占6.27万亿美元(yuán)支出(chū)总额(é)的27％。其(qí)中(zhōng)大约(yuē)一半(bàn)用(yòng)于国防(fáng)，一些议员表示不应该削减这一领域的支出(chū)。

　　俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克(kè)周四表示，OPEC+在(zài)4月做出减产决定后，将于6月4日举行的六个月(yuè)来首次面对面会议不太可能采取新的(de)措施。当前的任务(wù)是(shì)监控市场形势并(bìng)及时(shí)作出(chū)反应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推(tuī)动油(yóu)价上涨，而是平(píng)衡价(jià)格，以(yǐ)确保(bǎo)生产者和消费(fèi)者的利益。

　　诺瓦(wǎ)克预(yù)计布伦特原油价格到2023年底将略高于80美元/桶。他(tā)认为，目前的(de)价格反映了市(shì)场(chǎng)对全球(qiú)宏观经济(jì)形(xíng)势(shì)的评估(gū)。美国(guó)加息阻(zǔ)碍了(le)油价进一步上涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油期货盘中一度(dù)跌超4.5％，跌(diē)破71美元(yuán)/桶。

　　此(cǐ)外(wài)，周四(sì)的最新(xīn)数据显示，交易员们完全押注美联储会在(zài)6月或(huò)7月的某次会议上再度(dù)加(jiā)息25个基点，最早在6月便加息的(de)可能性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会(huì)议(yì)挂(guà)钩的(de)掉(diào)期合(hé)约升至5.37％，比当前(qián)有效联(lián)邦(bāng)基(jī)金利率(lǜ)5.08％高出超过25个基(jī)点(diǎn)，这代表市场(chǎng)认为接下来两次会议中(zhōng)美联储肯定(dìng)会(huì)加息25个(gè)基点(diǎn)。

　　同(tóng)时(shí)，与6月(yuè)FOMC会议(yì)挂钩的掉期(qī)合约显(xiǎn)示(shì)消化了约14个基点的(de)加息预期，由于美联储加息规模(mó)通常(cháng)都是25个基点(diǎn)的(de)倍数(shù)，这代表(biǎo)6月加息25个基点的概(gài)率高于50％。

　　截至今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月(yuè)原(yuán)油期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦特7月原油期(qī)货收(shōu)跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美(měi)油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳(nà)指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现(xiàn)最(zuì)好的英伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美(měi)元，创盘中和收盘历史(shǐ)新高，市值曾达(dá)到9550亿美元，距(jù)1万(wàn)亿美(měi)元市(shì)值大(dà)关一步之遥，有(yǒu)望(wàng)成为全球第九家市值(zhí)突破1万亿美元的上市公(gōng)司。盘中英伟达市值曾(céng)涨(zhǎng)将近2000亿美(měi)元，几乎(hū)相当于(yú)两个英(yīng)特(tè)尔的市(shì)值。英伟达创美股史上最(zuì)大单日市值增长规模(mó)，一日的市值涨幅比标普(pǔ)500 472只成份(fèn)股各自的市值都高。

　　最新的财报数(shù)据显示，英伟(wěi)达Q1营(yíng)收(shōu)为(wèi)71.9亿美元，同比下降(jiàng)13％，但好于(yú)市场预期的(de)65亿(yì)美元(yuán)；调整后每(měi)股(gǔ)收益为1.09美(měi)元(yuán)，市场预期0.92美元。按业务划(huà)分(fēn)，英(yīng)伟达数(shù)据中心(xīn)业(yè)务营收增长14％至42.8亿美元，好于(yú)市(shì)场预(yù)期的39亿美元。

　　最重要的(de)数(shù)据在(zài)于——展望未来，英伟达预计第二(èr)财(cái)季营收将达到110亿美元左右(yòu)，较市(shì)场预(yù)期的71.8亿美元高53％。这一极度积极(jí)的(de)展望表明，英(yīng)伟达从全(quán)球企业布局AI的热(rè)潮中获得的利益远超人们预(yù)期。英(yīng)伟达(dá)生产极度复(fù)杂的(de)人工智能(néng)计算任务(wù)所需的GPU芯片，可谓(wèi)火(huǒ)爆(bào)全球的ChatGPT所需(xū)的最重要(yào)底(dǐ)层硬件(jiàn)。英伟达如今(jīn)在AI用途的芯片领域(yù)占据主导地位，该公司推(tuī)出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练(liàn)和运行(xíng)机器(qì)学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关(guān)键(jiàn)底层硬件。

　　黑色(sè)系集体“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢材期价(jià)创(chuàng)近半年以(yǐ)来(lái)新(xīn)低(dī)

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑并创下近半年或半年多以来新低(dī)。截至5月25日下午收盘(pán)，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中最低(dī)下(xià)探674元/吨；螺纹钢主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持(chí)续重挫，截至(zhì)23点(diǎn)收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月以(yǐ)来，黑色商品在经历短暂反弹后于(yú)近期再(zài)次走弱。对此(cǐ)，大有期货投研(yán)中心黑色高级研究员黄科在接受(shòu)期货(huò)日(rì)报记(jì)者采访时表示，近期黑色(sè)系品种大幅下(xià)跌(diē)是宏观(guān)和产业共振(zhèn)带来的结(jié)果。

　　“其中宏观层(céng)面，目前美国(guó)两(liǎng)党对于政(zhèng)府债务上限问题(tí)仍(réng)没有达成一致(zhì)，随着截止(zhǐ)日(rì)期临近，市场各方(fāng)的(de)避险观望情绪(xù)较(jiào)为明显；而从美联储5月会(huì)议纪要来看，不(bù)能排除接下(xià)来继续加息的可能性，当前(qián)美联储(chǔ)6月加息概率上升到40％附近(jìn)，近期美(měi)元指数走强对(duì)于大宗商品价(jià)格普(pǔ)遍(biàn)形成一定压力。国内(nèi)方(fāng)面(miàn)，5月份公(gōng)布的社(shè)融(róng)和固定资产投资(zī)等经济数(shù)据略低于(yú)市场，市(shì)场担心经济复苏的后(hòu)劲不足，也导致与国内经济状况(kuàng)关联性较(jiào)强的(de)黑色系品种(zhǒng)支(zhī)撑弱(ruò)化。”黄(huáng)科说(shuō)。

　　目前黑色产(chǎn)业层(céng)面也(yě)并无利(lì)多因(yīn)素。黄科表(biǎo)示，从现货市场表现(xiàn)来看，虽(suī)然目(mù)前铁水产量已经(jīng)见顶，但随着成(chéng)本端(duān)原料价(jià)格的大幅回(huí)落，钢厂方面并没(méi)有(yǒu)很强的减产(chǎn)动力(lì)。在行(xíng)业利(lì)润(rùn)尚存、部分钢(gāng)厂复产的情况(kuàng)下(xià)，本周钢联螺纹(wén)、热轧产量甚至(zhì)止跌回(huí)升，减产不及(jí)预期以及原(yuán)料成本(běn)持续下(xià)移导致钢价下(xià)方(fāng)支撑走弱；而当前国内钢材需(xū)求也已临近淡季(jì)，在需求乏力(lì)的情况(kuàng)下，钢(gāng)材价格不断(duàn)下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究主管翟贺攀对记(jì)者表示，自今年3月中(zhōng)旬以来，铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商品市场整体陷入“供应增、需求(qiú)底部徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现货(huò)价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近(jìn)两个月来钢材下游需(xū)求恢复距(jù)离此(cǐ)前预期(qī)有较大(dà)差距，叠加今(jīn)年年(nián)初以来市场(chǎng)对下游需求的乐观(guān)预期，导致钢厂产量增幅较(jiào)大。而在市场(chǎng)供需阶段性(xìng)错配的情况下，钢铁原燃料进口规模又出现明显增长，同时预期(qī)中的下(xià)半(bàn)年的粗钢产量平控(kòng)政(zhèng)策也(yě)进(jìn)一步压低了钢铁(tiě)原(yuán)燃(rán)料价格。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数据统计，3月初以(yǐ)来，钢材五大品(pǐn)种周度表观消费量均值2018年中秋节是几月几号，2018年中秋节是哪一天阳历为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统(tǒng)计局(jú)数据，1-4月份我(wǒ)国(guó)粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我(wǒ)国进口铁矿(kuàng)石(shí)与炼(liàn)焦煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱(ruò)势，中(zhōng)期(qī)有反(fǎn)弹(dàn)空间

　　从当前钢材市场面临的问题来看，方(fāng)正中(zhōng)期期货研究院黑色组长汤冰华告诉记(jì)者，主要有以下三(sān)个方面的(de)问题(tí)：一是高炉减产不充分；二是(shì)外需可能会大(dà)幅下滑；三是国内政策刺激还比(bǐ)较(jiào)有限(xiàn)，当前内需虽然未(wèi)见好转，但今年(nián)以来(lái)表现一直低(dī)于预期。

　　谈(tán)及当前(qián)钢矿品种(zhǒng)价格底部是否(fǒu)已现，汤冰(bīng)华表示，由于二季度以来国(guó)内政(zhèng)策利多有限，导致“买(mǎi)预(yù)期”交易未能如(rú)期出现，但国内(nèi)市场(chǎng)利空在价格中已有体现(xiàn)，从后(hòu)期市(shì)场表现来看，钢材需(xū)求端利(lì)空(kōng)可(kě)能(néng)来自海外，6月出口一(yī)旦转差，则板(bǎn)材供(gōng)应压(yā)力会明显增(zēng)加(jiā)，产(chǎn)量也面临继续压(yā)减。因此(cǐ)，在经历4-5月份的政策(cè)不及(jí)预(yù)期后(hòu)，国内下一个相对重(zhòng)要的政(zhèng)策(cè)时点可能在(zài)7月(yuè)的半年(nián)度经济数据公(gōng)布(bù)后，在此之(zhī)前，钢矿(kuàng)品种价格(gé)底部的确立需要(yào)黑色商品整体供应回(huí)落，即(jí)铁水产(chǎn)量、焦(jiāo)煤供应(yīng)及铁(tiě)矿石非(fēi)主流矿发货(huò)均出现下降。不过(guò)目前焦煤进(jìn)口(kǒu)通关(guān)及铁矿石非(fēi)澳巴(bā)发(fā)货已开始减少(shǎo)，但铁(tiě)水下降并不明显，负反馈(kuì)还在持(chí)续，价格还未真(zhēn)正(zhèng)见底。

　　在(zài)黄(huáng)科(kē)看来(lái)，后续(xù)钢矿品种(zhǒng)止跌需要具备两个条件：一(yī)是煤(méi)炭价格止2018年中秋节是几月几号，2018年中秋节是哪一天阳历(zhǐ)跌，从(cóng)成本端对钢价形(xíng)成(chéng)一定支撑；二(èr)是钢厂(chǎng)方(fāng)面有(yǒu)实质性(xìng)的(de)减产行动(dòng)，从而改善(shàn)市场(chǎng)对于后期(qī)供需(xū)平衡的预期。不过，从目(mù)前情况来看，在进口煤(méi)冲击之下，近期国(guó)内(nèi)煤炭市场情(qíng)绪较为悲观(guān)，动力煤价格(gé)有加速下跌迹象；此(cǐ)外(wài)国内粗钢产量平控政策尚未执行，钢厂主(zhǔ)动减产(chǎn)意愿不强。因此，预计短期(qī)内黑色系品种或延续弱势，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积重难返的(de)市场供需格局，与成本塌陷(xiàn)叠加造成的(de)负(fù)向循环(huán)，或将(jiāng)令铁(tiě)矿(kuàng)石、钢材等黑色(sè)系商品(pǐn)价格惯性下跌趋势短暂(zàn)延续，难(nán)有像样的反弹。”翟(dí)贺(hè)攀说。

　　此(cǐ)外值得注意的是，在期货价格大幅(fú)下(xià)探之际，螺纹钢现货(huò)价格已跌回至2020年5月之前(qián)的水平。对(duì)此，翟贺攀告诉(sù)记者，螺纹钢现货目前回归2020年(nián)疫情(qíng)初(chū)期(qī)的价(jià)格区间有利于(yú)行业供需加快调整(zhěng)，且目前(qián)距离2020年底(dǐ)部不(bù)远。

　　“因(yīn)此(cǐ)，基于钢(gāng)厂铁矿(kuàng)石库存(cún)和钢材(cái)社(shè)会库存较(jiào)近年(nián)同(tóng)期偏低、6月(yuè)份之后来(lái)自政(zhèng)策面和市场力量的供应压减速度加快、稳经(jīng)济政策效果或(huò)将在(zài)下半年显现(xiàn)、国际局(jú)势缓和以及国内外价(jià)差有利(lì)于钢材出口再上(shàng)台阶等因素，未来(lái)2-4个月(yuè)，我们对黑色系商品价格保持谨慎(shèn)乐(lè)观，尽管难以恢复至今年4月中旬之(zhī)前的偏高(gāo)水平，但中期反弹依(yī)然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也(yě)表示，当前钢铁产业链库存整体(tǐ)较低，因(yīn)此在后续进入(rù)减产期间后，钢材价(jià)格下跌一旦(dàn)出现企稳，那(nà)么低价可能(néng)会(huì)刺激补库，并带动行情出现阶段反(fǎn)弹。

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