国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多(duō)多在一季(jì)度(dù)末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主(zhǔ)体(tǐ)的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其(qí)前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是(shì)景林的(de)第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能(néng)是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整体区(qū)间震荡(dàng)比(bǐ新联会是事业编制吗 加入新联会很厉害吗)较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势(shì)也(yě)比较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看(kàn)，不同年(nián)龄(líng)层的用户(hù)对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌(pái)的(de)护城河(hé)依然很深(shēn)。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基础扎实(shí)，原(yuán)有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同(tóng)时(shí)账上(shàng)资(zī)金充足，当时的(de)估值下有足(zú)够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带(dài)来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年(nián)初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可(kě)能(néng)是(shì)景林布局这些科技(jì)巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持(chí)有一些(xiē)真正掌握了(le)核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增(zēng)持了(le)阿里巴巴(bā)，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了(le)景(jǐng)林(lín)今(jīn)年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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