国内千亿私募(mù)巨(jù)头景(jǐng)林(lín)资产在(zài)美(měi)股市场的最新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司景(jǐng)林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列(liè)景林美股(gǔ)第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的(de)第(dì)一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季度对(duì)拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对(duì)教育行(xíng)业的(de)最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务(wù)成(chéng)为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的(de)估值下有足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季(jì)度(dù)的财(cái)报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐(lè)观(guān)，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/fe2o3是什么化学元素股附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股(gǔ)相关(guān)公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一(yī)些真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的(de)市场份额(é)fe2o3是什么化学元素、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看。

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