国内千亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会(huì)提交了截(jié)至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新(xīn)东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然(rán)是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个季度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年(nián)一(yī)季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等(děng)业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业(yè)务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了(le)提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其(qí)也认为(wèi)，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影响未来的(de)市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季(jì)度末(mò)的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看(kàn)。

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