国内千(qiān)亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美(měi)国证交(jiāo)会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有(yǒu)大幅增长简朴和俭朴的区别是什么，简朴和俭朴的区别在哪。

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列景林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券(quàn)，合计持简朴和俭朴的区别是什么，简朴和俭朴的区别在哪仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的(de)前十大重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美(měi)元(yuán)，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值都(dōu)超(chāo)过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势(shì)来(lái)看(kàn)，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多(duō)个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一(yī)季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季度末简朴和俭朴的区别是什么，简朴和俭朴的区别在哪(mò)跃升(shēng)为景林香港公司的(de)美股第二(èr)大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛(měng)加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价(jià)今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需(xū)求依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的(de)护(hù)城河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教育领域业务(wù)基(jī)础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成为新的(de)增长驱动(dòng)力(lì)。且公司(sī)的(de)利润(rùn)和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资(zī)金充足，当(dāng)时的(de)估值下(xià)有足够的安全(quán)边际。在(zài)过(guò)去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环(huán)境变化(huà)等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年(nián)一(yī)季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了核(hé)心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市(shì)场份(fèn)额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家(jiā)公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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